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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 920 225.00 | 1 916 227.00 | 37 003 998.00 | 38 920 225.00 |
BH Autres immobilisations financières | 636 071.00 | | 636 071.00 | 636 071.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 556 296.00 | 1 916 227.00 | 37 640 069.00 | 39 556 296.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 416 105.00 | | 416 105.00 | 416 105.00 |
BZ Autres créances | 3 035.00 | | 3 035.00 | 3 035.00 |
CF Disponibilités | 34 885.00 | | 34 885.00 | 34 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 429.00 | | 13 429.00 | 13 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 467 454.00 | | 467 454.00 | 467 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 023 750.00 | 1 916 227.00 | 38 107 523.00 | 40 023 750.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 545.00 | | | 3 545.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 039 983.00 | -20 874.00 | | -1 039 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 371 275.00 | -1 019 109.00 | | -5 371 275.00 |
DK Provisions réglementées | 6 369 524.00 | 992 345.00 | | 6 369 524.00 |
DL TOTAL (I) | 1 158 266.00 | 1 152 362.00 | | 1 158 266.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 846 464.00 | 32 626 013.00 | | 26 846 464.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 089 106.00 | 7 392 164.00 | | 10 089 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 258.00 | | | 258.00 |
EA Autres dettes | | 3 545.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 429.00 | 12 757.00 | | 13 429.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 949 257.00 | 40 034 479.00 | | 36 949 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 107 523.00 | 41 186 841.00 | | 38 107 523.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 700 252.00 | 2 492 291.00 | | 2 700 252.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1.00 | 3 190 154.00 | 3 190 155.00 | 1.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1.00 | 3 190 154.00 | 3 190 155.00 | 1.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 190 155.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 503.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 334.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 692 314.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 707 151.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 483 004.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 23 367.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 367.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 500 466.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 500 466.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 477 099.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 904.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 377 180.00 | 992 345.00 | | 5 377 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 377 180.00 | 992 345.00 | | 5 377 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 377 180.00 | -992 345.00 | | -5 377 180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 213 522.00 | 366 769.00 | | 3 213 522.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 584 797.00 | 1 385 879.00 | | 8 584 797.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 371 275.00 | -1 019 109.00 | | -5 371 275.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 998 710.00 | | 26 912.00 | 40 998 710.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 469 326.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 469 326.00 | 636 071.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 469 326.00 | 39 556 296.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 920 225.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 920 225.00 | | | 38 920 225.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 078 485.00 | | 26 912.00 | 2 078 485.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 223 912.00 | 1 692 314.00 | | 223 912.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223 912.00 | 1 692 314.00 | | 223 912.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 992 345.00 | 5 377 180.00 | | 992 345.00 |
7C TOTAL GENERAL | 992 345.00 | 5 377 180.00 | | 992 345.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 5 377 180.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 089 106.00 | 93 294.00 | | 10 089 106.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 429.00 | 13 429.00 | | 13 429.00 |
UT Autres immobilisations financières | 636 071.00 | | 636 071.00 | 636 071.00 |
UX Autres créances clients | 416 105.00 | 416 105.00 | | 416 105.00 |
VB T. V. A. | 3 035.00 | 3 035.00 | | 3 035.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 142 377.00 | 142 377.00 | | 142 377.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 704 087.00 | 2 450 894.00 | 11 011 324.00 | 26 704 087.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 683 273.00 | | | 2 683 273.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 836 506.00 | | | 5 836 506.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 429.00 | 13 429.00 | | 13 429.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 068 639.00 | 432 568.00 | 636 071.00 | 1 068 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 949 257.00 | 2 700 252.00 | 11 011 324.00 | 36 949 257.00 |