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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 665 765.00 | | 665 765.00 | 665 765.00 |
AP Constructions | 21 060.00 | 2 334.00 | 18 725.00 | 21 060.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 898.00 | 795.00 | 2 103.00 | 2 898.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 319.00 | 22 435.00 | 6 884.00 | 29 319.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 984.00 | | 4 984.00 | 4 984.00 |
BJ TOTAL (I) | 724 026.00 | 25 564.00 | 698 462.00 | 724 026.00 |
BT Marchandises | 98 769.00 | | 98 769.00 | 98 769.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 654.00 | | 28 654.00 | 28 654.00 |
BZ Autres créances | 10 089.00 | | 10 089.00 | 10 089.00 |
CF Disponibilités | 57 581.00 | | 57 581.00 | 57 581.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 115.00 | | 1 115.00 | 1 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 196 210.00 | | 196 210.00 | 196 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 920 237.00 | 25 564.00 | 894 672.00 | 920 237.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 128 994.00 | | | 128 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 023.00 | | | 37 023.00 |
DL TOTAL (I) | 177 017.00 | | | 177 017.00 |
DP Provisions pour risques | 15 259.00 | | | 15 259.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 259.00 | | | 15 259.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 313 589.00 | | | 313 589.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 264 727.00 | | | 264 727.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 529.00 | | | 103 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 549.00 | | | 20 549.00 |
EC TOTAL (IV) | 702 395.00 | | | 702 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 894 672.00 | | | 894 672.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 429 942.00 | | | 429 942.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30.00 | | | 30.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 049 839.00 | | 1 049 839.00 | 1 049 839.00 |
FG Production vendue services | 5 882.00 | | 5 882.00 | 5 882.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 055 722.00 | | 1 055 722.00 | 1 055 722.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 834.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 400.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 080 958.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 788 215.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 695.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 351.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 699.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 686.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 900.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 485.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 782.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 024 429.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 528.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 381.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 381.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 603.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 603.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 221.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 306.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 834.00 | | | 5 834.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 30 085.00 | | | 30 085.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9.00 | | | 9.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9.00 | | | 9.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 277.00 | | | 3 277.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 277.00 | | | 3 277.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 268.00 | | | -3 268.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 015.00 | | | 8 015.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 081 349.00 | | | 1 081 349.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 044 325.00 | | | 1 044 325.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 023.00 | | | 37 023.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 719 833.00 | | 4 193.00 | 719 833.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 984.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 724 026.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 665 765.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 277.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 665 765.00 | | | 665 765.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 532.00 | | 3 745.00 | 49 532.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 536.00 | | 448.00 | 4 536.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 782.00 | 6 782.00 | | 18 782.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 782.00 | 6 782.00 | | 18 782.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 259.00 | | | 15 259.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 259.00 | | | 15 259.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 529.00 | 103 529.00 | | 103 529.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 317.00 | 3 317.00 | | 3 317.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 010.00 | 15 010.00 | | 15 010.00 |
UX Autres créances clients | 28 654.00 | | | 28 654.00 |
VB T. V. A. | 1 621.00 | | | 1 621.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 313 558.00 | 41 105.00 | 129 398.00 | 313 558.00 |
VI Groupe et associés | 264 727.00 | 264 727.00 | | 264 727.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 131.00 | | | 40 131.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 934.00 | | | 6 934.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 161.00 | 2 161.00 | | 2 161.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 533.00 | | | 1 533.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 115.00 | | | 1 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 859.00 | 39 859.00 | | 39 859.00 |
VW T.V.A. | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 702 395.00 | 429 942.00 | 129 398.00 | 702 395.00 |