| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 665 765.00 | | 665 765.00 | 665 765.00 |
AP Constructions | 21 060.00 | 3 192.00 | 17 867.00 | 21 060.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 898.00 | 1 454.00 | 1 444.00 | 2 898.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 319.00 | 24 394.00 | 4 925.00 | 29 319.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 334.00 | | 5 334.00 | 5 334.00 |
BJ TOTAL (I) | 724 376.00 | 29 040.00 | 695 336.00 | 724 376.00 |
BT Marchandises | 89 762.00 | | 89 762.00 | 89 762.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 761.00 | | 13 761.00 | 13 761.00 |
BZ Autres créances | 13 236.00 | | 13 236.00 | 13 236.00 |
CF Disponibilités | 43 829.00 | | 43 829.00 | 43 829.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 234.00 | | 1 234.00 | 1 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 161 824.00 | | 161 824.00 | 161 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 886 201.00 | 29 040.00 | 857 161.00 | 886 201.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 166 017.00 | | | 166 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 804.00 | | | 22 804.00 |
DL TOTAL (I) | 199 821.00 | | | 199 821.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 282 450.00 | | | 282 450.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 255 270.00 | | | 255 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 084.00 | | | 103 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 534.00 | | | 16 534.00 |
EC TOTAL (IV) | 657 339.00 | | | 657 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 857 161.00 | | | 857 161.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 407 914.00 | | | 407 914.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32.00 | | | 32.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 057 155.00 | | 1 057 155.00 | 1 057 155.00 |
FG Production vendue services | 8 534.00 | | 8 534.00 | 8 534.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 065 689.00 | | 1 065 689.00 | 1 065 689.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 979.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 937.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 090 606.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 775 743.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 006.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 598.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 042.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 908.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 251.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 475.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 034 028.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 578.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 404.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 344.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 344.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 653.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 653.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 308.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 673.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 979.00 | | | 5 979.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 31 024.00 | | | 31 024.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 173.00 | | | 3 173.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 259.00 | | | 15 259.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 432.00 | | | 18 432.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 574.00 | | | 1 574.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 574.00 | | | 43 574.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 142.00 | | | -25 142.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 727.00 | | | 1 727.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 109 788.00 | | | 1 109 788.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 086 983.00 | | | 1 086 983.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 804.00 | | | 22 804.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 724 026.00 | | 350.00 | 724 026.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 334.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 724 376.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 665 765.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 277.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 665 765.00 | | | 665 765.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 277.00 | | | 53 277.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 984.00 | | 350.00 | 4 984.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 564.00 | 3 475.00 | | 25 564.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 564.00 | 3 475.00 | | 25 564.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 259.00 | | 15 259.00 | 15 259.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 259.00 | | 15 259.00 | 15 259.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 15 259.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 084.00 | 103 084.00 | | 103 084.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 416.00 | 5 416.00 | | 5 416.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 498.00 | 8 498.00 | | 8 498.00 |
UX Autres créances clients | 13 761.00 | 13 761.00 | | 13 761.00 |
VB T. V. A. | 1 047.00 | 1 047.00 | | 1 047.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 282 418.00 | 32 993.00 | 249 425.00 | 282 418.00 |
VI Groupe et associés | 255 270.00 | 255 270.00 | | 255 270.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 140.00 | | | 31 140.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 756.00 | 9 756.00 | | 9 756.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 181.00 | 2 181.00 | | 2 181.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 432.00 | 2 432.00 | | 2 432.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 234.00 | 1 234.00 | | 1 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 232.00 | 28 232.00 | | 28 232.00 |
VW T.V.A. | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 657 339.00 | 407 914.00 | 249 425.00 | 657 339.00 |