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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 665 765.00 | | 665 765.00 | 665 765.00 |
AP Constructions | 21 060.00 | 4 049.00 | 17 010.00 | 21 060.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 898.00 | 2 112.00 | 785.00 | 2 898.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 652.00 | 24 605.00 | 8 046.00 | 32 652.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 484.00 | | 5 484.00 | 5 484.00 |
BJ TOTAL (I) | 727 859.00 | 30 768.00 | 697 091.00 | 727 859.00 |
BT Marchandises | 89 380.00 | | 89 380.00 | 89 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 559.00 | | 40 559.00 | 40 559.00 |
BZ Autres créances | 4 164.00 | | 4 164.00 | 4 164.00 |
CF Disponibilités | 38 440.00 | | 38 440.00 | 38 440.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 770.00 | | 1 770.00 | 1 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 174 315.00 | | 174 315.00 | 174 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 902 175.00 | 30 768.00 | 871 407.00 | 902 175.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 188 821.00 | | | 188 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 343.00 | | | 39 343.00 |
DL TOTAL (I) | 239 165.00 | | | 239 165.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 253 897.00 | | | 253 897.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 252 703.00 | | | 252 703.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 711.00 | | | 101 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 928.00 | | | 23 928.00 |
EC TOTAL (IV) | 632 241.00 | | | 632 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 871 407.00 | | | 871 407.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 424 571.00 | | | 424 571.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26.00 | | | 26.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 037 606.00 | | 1 037 606.00 | 1 037 606.00 |
FG Production vendue services | 9 155.00 | | 9 155.00 | 9 155.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 046 761.00 | | 1 046 761.00 | 1 046 761.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 093.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 041.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 070 896.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 765 023.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 381.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 261.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 319.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 819.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 681.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 256.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 701.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 008 458.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 437.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 379.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 299.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 299.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 097.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 097.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 797.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 019.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 093.00 | | | 4 093.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 31 172.00 | | | 31 172.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 612.00 | | | 5 612.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 026.00 | | | 1 026.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 639.00 | | | 6 639.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 639.00 | | | -5 639.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 037.00 | | | 11 037.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 072 576.00 | | | 1 072 576.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 033 232.00 | | | 1 033 232.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 343.00 | | | 39 343.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 724 376.00 | | 6 482.00 | 724 376.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 484.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 727 859.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 665 765.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 000.00 | 56 610.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 665 765.00 | | | 665 765.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 277.00 | | 6 332.00 | 53 277.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 334.00 | | 150.00 | 5 334.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 040.00 | 3 701.00 | 1 973.00 | 29 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 040.00 | 3 701.00 | 1 973.00 | 29 040.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 711.00 | 101 711.00 | | 101 711.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 246.00 | 6 246.00 | | 6 246.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 656.00 | 6 656.00 | | 6 656.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 601.00 | 8 601.00 | | 8 601.00 |
UX Autres créances clients | 40 559.00 | 40 559.00 | | 40 559.00 |
VB T. V. A. | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 253 870.00 | 46 200.00 | 207 670.00 | 253 870.00 |
VI Groupe et associés | 252 703.00 | 252 703.00 | | 252 703.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 550.00 | | | 28 550.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 293.00 | 2 293.00 | | 2 293.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 697.00 | 3 697.00 | | 3 697.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 770.00 | 1 770.00 | | 1 770.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 494.00 | 46 494.00 | | 46 494.00 |
VW T.V.A. | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 632 241.00 | 424 571.00 | 207 670.00 | 632 241.00 |