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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 665 765.00 | | 665 765.00 | 665 765.00 |
AP Constructions | 21 060.00 | 5 764.00 | 15 295.00 | 21 060.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 898.00 | 2 864.00 | 33.00 | 2 898.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 652.00 | 28 381.00 | 4 271.00 | 32 652.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 784.00 | | 5 784.00 | 5 784.00 |
BJ TOTAL (I) | 728 159.00 | 37 009.00 | 691 149.00 | 728 159.00 |
BT Marchandises | 96 654.00 | | 96 654.00 | 96 654.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 728.00 | | 46 728.00 | 46 728.00 |
BZ Autres créances | 18 106.00 | | 18 106.00 | 18 106.00 |
CF Disponibilités | 72 124.00 | | 72 124.00 | 72 124.00 |
CH Charges constatées d’avance | 758.00 | | 758.00 | 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 234 371.00 | | 234 371.00 | 234 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 962 530.00 | 37 009.00 | 925 521.00 | 962 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 272 917.00 | | | 272 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 871.00 | | | 80 871.00 |
DL TOTAL (I) | 364 789.00 | | | 364 789.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 037.00 | | | 179 037.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 212 485.00 | | | 212 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 420.00 | | | 129 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 789.00 | | | 39 789.00 |
EC TOTAL (IV) | 560 731.00 | | | 560 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 925 521.00 | | | 925 521.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 429 475.00 | | | 429 475.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34.00 | | | 34.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 195 668.00 | | 1 195 668.00 | 1 195 668.00 |
FG Production vendue services | 8 308.00 | | 8 308.00 | 8 308.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 203 976.00 | | 1 203 976.00 | 1 203 976.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 830.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 149.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 234 622.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 851 988.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 783.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 194.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 476.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 759.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 073.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 009.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 905.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 120 640.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 982.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 480.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 153.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 153.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 123.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 123.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 969.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 493.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 325.00 | | | 3 325.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 325.00 | | | 3 325.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 323.00 | | | -3 323.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 299.00 | | | 25 299.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 235 259.00 | | | 1 235 259.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 154 387.00 | | | 1 154 387.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 871.00 | | | 80 871.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 728 009.00 | | 150.00 | 728 009.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 784.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 728 159.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 665 765.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 610.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 665 765.00 | | | 665 765.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 610.00 | | | 56 610.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 634.00 | | 150.00 | 5 634.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 104.00 | 2 905.00 | | 34 104.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 104.00 | 2 905.00 | | 34 104.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 420.00 | 129 420.00 | | 129 420.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 454.00 | 5 454.00 | | 5 454.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 224.00 | 17 224.00 | | 17 224.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 507.00 | 12 507.00 | | 12 507.00 |
UX Autres créances clients | 46 728.00 | 46 728.00 | | 46 728.00 |
VB T. V. A. | 5 520.00 | 5 520.00 | | 5 520.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 179 002.00 | 47 746.00 | 131 256.00 | 179 002.00 |
VI Groupe et associés | 212 485.00 | 212 485.00 | | 212 485.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 290.00 | | | 47 290.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 199.00 | 1 199.00 | | 1 199.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 586.00 | 12 586.00 | | 12 586.00 |
VS Charges constatées d’avance | 758.00 | 758.00 | | 758.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 593.00 | 65 593.00 | | 65 593.00 |
VW T.V.A. | 3 404.00 | 3 404.00 | | 3 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 560 731.00 | 429 475.00 | 131 256.00 | 560 731.00 |