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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 775.00 | 16 817.00 | 24 958.00 | 41 775.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 925.00 | 16 817.00 | 28 108.00 | 44 925.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 332 331.00 | | 332 331.00 | 332 331.00 |
BZ Autres créances | 2 925.00 | | 2 925.00 | 2 925.00 |
CF Disponibilités | 273 956.00 | | 273 956.00 | 273 956.00 |
CJ TOTAL (II) | 609 212.00 | | 609 212.00 | 609 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 654 137.00 | 16 817.00 | 637 320.00 | 654 137.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 148 689.00 | 131 489.00 | | 148 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 112.00 | 17 200.00 | | 158 112.00 |
DL TOTAL (I) | 309 001.00 | 150 889.00 | | 309 001.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 989.00 | 8 589.00 | | 43 989.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 573.00 | 3 562.00 | | 3 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 280 758.00 | 71 846.00 | | 280 758.00 |
EC TOTAL (IV) | 328 319.00 | 83 996.00 | | 328 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 637 320.00 | 234 885.00 | | 637 320.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 328 319.00 | 83 996.00 | | 328 319.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 323.00 | | 19 603.00 | 25 323.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 44 925.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 775.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 173.00 | | 19 603.00 | 22 173.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 765.00 | 9 053.00 | | 7 765.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 765.00 | 9 053.00 | | 7 765.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 573.00 | 3 573.00 | | 3 573.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 168.00 | 44 168.00 | | 44 168.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 822.00 | 134 822.00 | | 134 822.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 950.00 | 8 950.00 | | 8 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
UX Autres créances clients | 332 331.00 | | | 332 331.00 |
VB T. V. A. | 1 107.00 | | | 1 107.00 |
VI Groupe et associés | 43 989.00 | 43 989.00 | | 43 989.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 701.00 | 6 701.00 | | 6 701.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 818.00 | | | 1 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 338 405.00 | 335 255.00 | 3 150.00 | 338 405.00 |
VW T.V.A. | 86 117.00 | 86 117.00 | | 86 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 319.00 | 328 319.00 | | 328 319.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 602.00 | 17 364.00 | | 12 602.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 286.00 | 2 447.00 | | 7 286.00 |
ST Autres comptes | 34 422.00 | 25 028.00 | | 34 422.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 562.00 | 13 200.00 | | 13 562.00 |
YT Sous‐traitance | 25 525.00 | 19 115.00 | | 25 525.00 |
YW Taxe professionnelle | 449.00 | 396.00 | | 449.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 051.00 | 17 760.00 | | 13 051.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 244 070.00 | 79 958.00 | | 244 070.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 016.00 | 4 506.00 | | 6 016.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 80 795.00 | 59 791.00 | | 80 795.00 |