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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 152.00 | 30 819.00 | 31 333.00 | 62 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 302.00 | 30 819.00 | 34 483.00 | 65 302.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 263 397.00 | | 263 397.00 | 263 397.00 |
BZ Autres créances | 33 365.00 | | 33 365.00 | 33 365.00 |
CF Disponibilités | 301 342.00 | | 301 342.00 | 301 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 598 105.00 | | 598 105.00 | 598 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 663 407.00 | 30 819.00 | 632 588.00 | 663 407.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 306 801.00 | 148 689.00 | | 306 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 620.00 | 158 112.00 | | 127 620.00 |
DL TOTAL (I) | 436 620.00 | 309 001.00 | | 436 620.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 546.00 | 43 989.00 | | 57 546.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 906.00 | 3 573.00 | | 4 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 516.00 | 280 758.00 | | 133 516.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 968.00 | 328 319.00 | | 195 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 632 588.00 | 637 320.00 | | 632 588.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 968.00 | 328 319.00 | | 195 968.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 925.00 | | 21 512.00 | 44 925.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 135.00 | 65 302.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 135.00 | 62 152.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 775.00 | | 21 512.00 | 41 775.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 817.00 | 14 513.00 | 512.00 | 16 817.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 817.00 | 14 513.00 | 512.00 | 16 817.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 906.00 | 4 906.00 | | 4 906.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 062.00 | 8 062.00 | | 8 062.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 043.00 | 56 043.00 | | 56 043.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
UX Autres créances clients | 263 397.00 | 263 397.00 | | 263 397.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 183.00 | 1 183.00 | | 1 183.00 |
VI Groupe et associés | 57 546.00 | 57 546.00 | | 57 546.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 182.00 | 32 182.00 | | 32 182.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 710.00 | 8 710.00 | | 8 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 299 912.00 | 296 762.00 | 3 150.00 | 299 912.00 |
VW T.V.A. | 60 701.00 | 60 701.00 | | 60 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 968.00 | 195 968.00 | | 195 968.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 171.00 | 12 602.00 | | 23 171.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 809.00 | 7 286.00 | | 8 809.00 |
ST Autres comptes | 34 729.00 | 34 422.00 | | 34 729.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 726.00 | 13 562.00 | | 13 726.00 |
YT Sous‐traitance | 30 730.00 | 25 525.00 | | 30 730.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 212.00 | 449.00 | | 1 212.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 383.00 | 13 051.00 | | 24 383.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 277 586.00 | 244 070.00 | | 277 586.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 059.00 | 6 016.00 | | 7 059.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 87 994.00 | 80 795.00 | | 87 994.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |