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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 201.00 | 44 970.00 | 31 231.00 | 76 201.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 351.00 | 44 970.00 | 34 381.00 | 79 351.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 282 600.00 | | 282 600.00 | 282 600.00 |
BZ Autres créances | 56 542.00 | | 56 542.00 | 56 542.00 |
CF Disponibilités | 140 503.00 | | 140 503.00 | 140 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 479 645.00 | | 479 645.00 | 479 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 558 997.00 | 44 970.00 | 514 027.00 | 558 997.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 434 420.00 | 306 801.00 | | 434 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 292.00 | 127 620.00 | | -47 292.00 |
DL TOTAL (I) | 389 328.00 | 436 620.00 | | 389 328.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 57 546.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 666.00 | 4 906.00 | | 10 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 032.00 | 133 516.00 | | 114 032.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 698.00 | 195 968.00 | | 124 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 514 027.00 | 632 588.00 | | 514 027.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 698.00 | 195 968.00 | | 124 698.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 302.00 | | 14 049.00 | 65 302.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 79 351.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 201.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 152.00 | | 14 049.00 | 62 152.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 819.00 | 14 151.00 | | 30 819.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 819.00 | 14 151.00 | | 30 819.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 666.00 | 10 666.00 | | 10 666.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 171.00 | 31 171.00 | | 31 171.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
UX Autres créances clients | 282 600.00 | 282 600.00 | | 282 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 117.00 | 12 117.00 | | 12 117.00 |
VB T. V. A. | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 629.00 | 41 629.00 | | 41 629.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 616.00 | 6 616.00 | | 6 616.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 434.00 | 2 434.00 | | 2 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 342 292.00 | 339 142.00 | 3 150.00 | 342 292.00 |
VW T.V.A. | 74 845.00 | 74 845.00 | | 74 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 698.00 | 124 698.00 | | 124 698.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 035.00 | 23 171.00 | | 25 035.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 894.00 | 8 809.00 | | 3 894.00 |
ST Autres comptes | 53 492.00 | 34 729.00 | | 53 492.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 656.00 | 13 726.00 | | 13 656.00 |
YT Sous‐traitance | 42 210.00 | 30 730.00 | | 42 210.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 131.00 | 1 212.00 | | 2 131.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 166.00 | 24 383.00 | | 27 166.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 214 809.00 | 277 586.00 | | 214 809.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 962.00 | 7 059.00 | | 4 962.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 113 251.00 | 87 994.00 | | 113 251.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |