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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 205.00 | 24 937.00 | 21 268.00 | 46 205.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 285.00 | | 3 285.00 | 3 285.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 490.00 | 24 937.00 | 24 553.00 | 49 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 258.00 | | 120 258.00 | 120 258.00 |
BZ Autres créances | 17 784.00 | | 17 784.00 | 17 784.00 |
CF Disponibilités | 498 179.00 | | 498 179.00 | 498 179.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 761.00 | | 3 761.00 | 3 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 639 982.00 | | 639 982.00 | 639 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 689 472.00 | 24 937.00 | 664 536.00 | 689 472.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 387 128.00 | 434 420.00 | | 387 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 487.00 | -47 292.00 | | 51 487.00 |
DL TOTAL (I) | 440 816.00 | 389 328.00 | | 440 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 248.00 | 7 103.00 | | 23 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 095.00 | 121 119.00 | | 200 095.00 |
EA Autres dettes | 376.00 | 1 229.00 | | 376.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 720.00 | 129 451.00 | | 223 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 664 536.00 | 518 779.00 | | 664 536.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 720.00 | 129 451.00 | | 223 720.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 351.00 | | 2 118.00 | 79 351.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 285.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 979.00 | 49 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 979.00 | 46 205.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 201.00 | | 1 983.00 | 76 201.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 150.00 | | 135.00 | 3 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 970.00 | 12 004.00 | 32 038.00 | 44 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 970.00 | 12 004.00 | 32 038.00 | 44 970.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 248.00 | 23 248.00 | | 23 248.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 875.00 | 62 875.00 | | 62 875.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 281.00 | 99 281.00 | | 99 281.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 285.00 | 3 285.00 | | 3 285.00 |
UX Autres créances clients | 120 258.00 | 120 258.00 | | 120 258.00 |
VB T. V. A. | 3 977.00 | 3 977.00 | | 3 977.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 807.00 | 13 807.00 | | 13 807.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 666.00 | 3 666.00 | | 3 666.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 761.00 | 3 761.00 | | 3 761.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 089.00 | 145 089.00 | | 145 089.00 |
VW T.V.A. | 34 273.00 | 34 273.00 | | 34 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 720.00 | 223 720.00 | | 223 720.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 383.00 | 25 035.00 | | 13 383.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 937.00 | 3 894.00 | | 4 937.00 |
ST Autres comptes | 58 328.00 | 58 360.00 | | 58 328.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 511.00 | 13 656.00 | | 14 511.00 |
YT Sous‐traitance | 52 638.00 | 42 210.00 | | 52 638.00 |
YW Taxe professionnelle | -59.00 | 2 131.00 | | -59.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 324.00 | 27 166.00 | | 13 324.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 217 605.00 | 214 809.00 | | 217 605.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 341.00 | 4 962.00 | | 11 341.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 130 413.00 | 118 120.00 | | 130 413.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |