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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 513.00 | 17 733.00 | 11 780.00 | 29 513.00 |
AP Constructions | 20 453.00 | 4 005.00 | 16 448.00 | 20 453.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 802.00 | 2 693.00 | 4 109.00 | 6 802.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 622.00 | 20 563.00 | 38 059.00 | 58 622.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 574.00 | | 39 574.00 | 39 574.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 964.00 | 44 995.00 | 119 969.00 | 164 964.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 588.00 | | 2 588.00 | 2 588.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 575.00 | | 103 575.00 | 103 575.00 |
BZ Autres créances | 59 332.00 | | 59 332.00 | 59 332.00 |
CF Disponibilités | 20 221.00 | | 20 221.00 | 20 221.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 677.00 | | 61 677.00 | 61 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 247 392.00 | | 247 392.00 | 247 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 412 356.00 | 44 995.00 | 367 361.00 | 412 356.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 3 412.00 | | | 3 412.00 |
DH Report à nouveau | | -8 618.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -77 921.00 | 12 530.00 | | -77 921.00 |
DL TOTAL (I) | -69 009.00 | 8 912.00 | | -69 009.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 279.00 | 102 730.00 | | 147 279.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 033.00 | 31 188.00 | | 18 033.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 751.00 | 101 600.00 | | 144 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 217.00 | 96 552.00 | | 126 217.00 |
EA Autres dettes | 89.00 | | | 89.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 23 349.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 436 370.00 | 355 419.00 | | 436 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 367 361.00 | 364 331.00 | | 367 361.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 153.00 | | | 153.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 165 208.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 165 208.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 404.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 185 211.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 723 167.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 691.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 396 171.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 335.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 21 142.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 259 509.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -74 298.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 580.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 580.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -77 878.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 055.00 | 36 150.00 | | 1 055.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 097.00 | 37 445.00 | | 1 097.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42.00 | -1 295.00 | | -42.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -381.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 186 266.00 | 771 559.00 | | 1 186 266.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 264 186.00 | 759 030.00 | | 1 264 186.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -77 921.00 | 12 530.00 | | -77 921.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 504.00 | | | 145 504.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 574.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 164 964.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 513.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 877.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 383.00 | | | 25 383.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 982.00 | | | 84 982.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 139.00 | | | 35 139.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 988.00 | 21 142.00 | 44 995.00 | 23 988.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 029.00 | 7 704.00 | 17 733.00 | 10 029.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 959.00 | 13 438.00 | 27 262.00 | 13 959.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 751.00 | 144 751.00 | | 144 751.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 969.00 | 17 969.00 | | 17 969.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 574.00 | | | 39 574.00 |
UX Autres créances clients | 103 575.00 | | | 103 575.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 057.00 | 50 057.00 | | 50 057.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 221.00 | 32 263.00 | 64 958.00 | 97 221.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 61 791.00 | | | 61 791.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 291.00 | | | 67 291.00 |
VP Divers | 59 332.00 | | | 59 332.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 126 217.00 | 126 217.00 | | 126 217.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 677.00 | | | 61 677.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 157.00 | 224 583.00 | 39 574.00 | 264 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 436 370.00 | 371 412.00 | 64 958.00 | 436 370.00 |