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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 18 000.00 | 13 610.00 | 4 390.00 | 18 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 513.00 | 27 235.00 | 2 277.00 | 29 513.00 |
AP Constructions | 89 485.00 | 13 158.00 | 76 326.00 | 89 485.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 632.00 | 4 262.00 | 1 369.00 | 5 632.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 502.00 | 42 630.00 | 21 872.00 | 64 502.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 649.00 | | 22 649.00 | 22 649.00 |
BJ TOTAL (I) | 229 781.00 | 100 897.00 | 128 884.00 | 229 781.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 368.00 | | 4 368.00 | 4 368.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 720.00 | 46 463.00 | 63 256.00 | 109 720.00 |
BZ Autres créances | 152 126.00 | 47 729.00 | 104 396.00 | 152 126.00 |
CF Disponibilités | 35 597.00 | | 35 597.00 | 35 597.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 354.00 | | 28 354.00 | 28 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 330 166.00 | 94 193.00 | 235 972.00 | 330 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 559 947.00 | 195 090.00 | 364 857.00 | 559 947.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 3 411.00 | | | 3 411.00 |
DH Report à nouveau | -421 826.00 | | | -421 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 831.00 | | | -5 831.00 |
DL TOTAL (I) | -418 746.00 | | | -418 746.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 343 062.00 | | | 343 062.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 066.00 | | | 28 066.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 409.00 | | | 143 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 247.00 | | | 184 247.00 |
EA Autres dettes | 20 917.00 | | | 20 917.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 63 901.00 | | | 63 901.00 |
EC TOTAL (IV) | 783 604.00 | | | 783 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 364 857.00 | | | 364 857.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 569 538.00 | | | 569 538.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 159.00 | | | 159.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 234 229.00 | | 23 377.00 | 234 229.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 17 824.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 27 824.00 | 22 649.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 824.00 | 229 781.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 18 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 513.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 159 619.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 513.00 | | | 29 513.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 142.00 | | 4 477.00 | 155 142.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 573.00 | | 900.00 | 49 573.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 566.00 | 35 330.00 | | 65 566.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 13 610.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 513.00 | 1 722.00 | | 25 513.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 053.00 | 19 998.00 | | 40 053.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 156 000.00 | 75 717.00 | 185 254.00 | 156 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 112 083.00 | 5 056.00 | 69 410.00 | 112 083.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 278 083.00 | 80 773.00 | 264 664.00 | 278 083.00 |
7C TOTAL GENERAL | 278 083.00 | 80 773.00 | 264 664.00 | 278 083.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 75 717.00 | 26 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 5 056.00 | 241 305.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 409.00 | 143 409.00 | | 143 409.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 024.00 | 13 024.00 | | 13 024.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 599.00 | 86 599.00 | | 86 599.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 917.00 | 20 917.00 | | 20 917.00 |
8L Produits constatés d’avance | 63 901.00 | 63 901.00 | | 63 901.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 649.00 | | | 22 649.00 |
UX Autres créances clients | 53 963.00 | | | 53 963.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 526.00 | | | 5 526.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 55 756.00 | | | 55 756.00 |
VB T. V. A. | 57 316.00 | | | 57 316.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 342 903.00 | 128 837.00 | 214 065.00 | 342 903.00 |
VI Groupe et associés | 27 954.00 | 27 954.00 | | 27 954.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 76 098.00 | | | 76 098.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 138.00 | | | 48 138.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 495.00 | | | 27 495.00 |
VP Divers | 6 159.00 | | | 6 159.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 378.00 | 11 378.00 | | 11 378.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 629.00 | | | 55 629.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 354.00 | | | 26 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 312 850.00 | 290 201.00 | 22 649.00 | 312 850.00 |
VW T.V.A. | 73 245.00 | 73 245.00 | | 73 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 783 604.00 | 569 538.00 | 214 065.00 | 783 604.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 390.00 | | | 22 390.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 110 246.00 | | | 110 246.00 |
ST Autres comptes | 186 139.00 | | | 186 139.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 194 071.00 | | | 194 071.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 21 169.00 | | | 21 169.00 |
YT Sous‐traitance | 168 354.00 | | | 168 354.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 651.00 | | | 3 651.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 041.00 | | | 26 041.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 267 077.00 | | | 267 077.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 99 166.00 | | | 99 166.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 658 812.00 | | | 658 812.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |