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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 105 013.00 | 35 875.00 | 69 138.00 | 105 013.00 |
AP Constructions | 90 373.00 | 18 935.00 | 71 438.00 | 90 373.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 632.00 | 4 963.00 | 669.00 | 5 632.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 083.00 | 47 508.00 | 34 575.00 | 82 083.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 249.00 | | 22 249.00 | 22 249.00 |
BJ TOTAL (I) | 305 350.00 | 107 280.00 | 198 070.00 | 305 350.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 165 516.00 | 46 464.00 | 119 053.00 | 165 516.00 |
BZ Autres créances | 123 044.00 | 56 146.00 | 66 898.00 | 123 044.00 |
CF Disponibilités | 8 791.00 | | 8 791.00 | 8 791.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 958.00 | | 27 958.00 | 27 958.00 |
CJ TOTAL (II) | 325 309.00 | 102 609.00 | 222 700.00 | 325 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 630 660.00 | 209 889.00 | 420 770.00 | 630 660.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 249.00 | | | 22 249.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 3 412.00 | 3 412.00 | | 3 412.00 |
DH Report à nouveau | -427 659.00 | -421 827.00 | | -427 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 837.00 | -5 832.00 | | 103 837.00 |
DL TOTAL (I) | -314 910.00 | -418 747.00 | | -314 910.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 313 207.00 | 343 063.00 | | 313 207.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 656.00 | 28 067.00 | | 16 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 736.00 | 142 729.00 | | 173 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 741.00 | 184 247.00 | | 143 741.00 |
EA Autres dettes | 14 533.00 | 20 640.00 | | 14 533.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 73 806.00 | 63 901.00 | | 73 806.00 |
EC TOTAL (IV) | 735 680.00 | 782 646.00 | | 735 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 420 770.00 | 363 899.00 | | 420 770.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 630 477.00 | 782 646.00 | | 630 477.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 64 531.00 | 159.00 | | 64 531.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 442 340.00 | | 1 442 340.00 | 1 442 340.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 442 340.00 | | 1 442 340.00 | 1 442 340.00 |
FN Production immobilisée | | | 19 500.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 019.00 | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 467 575.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -2 443.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 580 648.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 896.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 514 666.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 014.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 701.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 237.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 270 719.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 196 856.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 826.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 826.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 242.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 904.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 150.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 324.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 183 532.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 828.00 | 11 427.00 | | 3 828.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 26 550.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 828.00 | 37 977.00 | | 3 828.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 77 764.00 | 6 238.00 | | 77 764.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 759.00 | 27 596.00 | | 5 759.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83 523.00 | 33 834.00 | | 83 523.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -79 695.00 | 4 144.00 | | -79 695.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 472 229.00 | 1 649 138.00 | | 1 472 229.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 368 392.00 | 1 654 970.00 | | 1 368 392.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 837.00 | -5 832.00 | | 103 837.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 229 782.00 | | 239 919.00 | 229 782.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 55 425.00 | 22 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 164 351.00 | 305 350.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 18 000.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 75 500.00 | 105 013.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 426.00 | 178 087.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 513.00 | | 151 000.00 | 29 513.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 620.00 | | 33 894.00 | 159 620.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 649.00 | | 55 026.00 | 22 649.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 897.00 | 23 701.00 | 17 318.00 | 100 897.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 610.00 | | 13 610.00 | 13 610.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 236.00 | 8 639.00 | | 27 236.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 051.00 | 15 062.00 | 3 708.00 | 60 051.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 46 464.00 | | | 46 464.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 47 730.00 | 9 242.00 | 826.00 | 47 730.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 94 193.00 | 9 242.00 | 826.00 | 94 193.00 |
7C TOTAL GENERAL | 94 193.00 | 9 242.00 | 826.00 | 94 193.00 |
UG ‐ Financières | | 9 242.00 | 826.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 736.00 | 173 736.00 | | 173 736.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 738.00 | 20 738.00 | | 20 738.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 624.00 | 57 624.00 | | 57 624.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 533.00 | 14 533.00 | | 14 533.00 |
8L Produits constatés d’avance | 73 806.00 | 73 806.00 | | 73 806.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 249.00 | 22 249.00 | | 22 249.00 |
UX Autres créances clients | 165 516.00 | 165 516.00 | | 165 516.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 666.00 | 5 666.00 | | 5 666.00 |
VB T. V. A. | 23 762.00 | 23 762.00 | | 23 762.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64 531.00 | 64 531.00 | | 64 531.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 248 676.00 | 143 473.00 | 105 203.00 | 248 676.00 |
VI Groupe et associés | 16 656.00 | 16 656.00 | | 16 656.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 954.00 | | | 79 954.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 211.00 | 24 211.00 | | 24 211.00 |
VP Divers | 878.00 | 878.00 | | 878.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 807.00 | 18 807.00 | | 18 807.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 527.00 | 68 527.00 | | 68 527.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 958.00 | 27 958.00 | | 27 958.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 338 768.00 | 338 768.00 | | 338 768.00 |
VW T.V.A. | 46 572.00 | 46 572.00 | | 46 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 735 680.00 | 630 477.00 | 105 203.00 | 735 680.00 |