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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 513.00 | 25 513.00 | 4 000.00 | 29 513.00 |
AP Constructions | 89 485.00 | 7 661.00 | 81 824.00 | 89 485.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 632.00 | 3 137.00 | 2 496.00 | 5 632.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 025.00 | 29 255.00 | 30 770.00 | 60 025.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 574.00 | | 39 574.00 | 39 574.00 |
BJ TOTAL (I) | 234 229.00 | 75 566.00 | 158 663.00 | 234 229.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 454.00 | | 454.00 | 454.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 304 622.00 | 156 000.00 | 148 622.00 | 304 622.00 |
BZ Autres créances | 181 697.00 | 112 083.00 | 69 614.00 | 181 697.00 |
CF Disponibilités | 33 014.00 | | 33 014.00 | 33 014.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 810.00 | | 28 810.00 | 28 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 548 596.00 | 268 083.00 | 280 513.00 | 548 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 782 826.00 | 343 650.00 | 439 176.00 | 782 826.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 3 412.00 | 3 412.00 | | 3 412.00 |
DH Report à nouveau | -77 921.00 | | | -77 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -343 906.00 | -77 921.00 | | -343 906.00 |
DL TOTAL (I) | -412 915.00 | -69 009.00 | | -412 915.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 455 708.00 | 147 279.00 | | 455 708.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 199.00 | 18 033.00 | | 29 199.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 552.00 | 144 751.00 | | 119 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 090.00 | 126 217.00 | | 174 090.00 |
EA Autres dettes | 3 812.00 | 89.00 | | 3 812.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 59 730.00 | | | 59 730.00 |
EC TOTAL (IV) | 852 091.00 | 436 370.00 | | 852 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 439 176.00 | 367 361.00 | | 439 176.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 964.00 | | | 164 964.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 574.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 234 229.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 513.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 155 142.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 513.00 | | | 29 513.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 877.00 | | | 85 877.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 574.00 | | | 49 574.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 995.00 | 24 257.00 | 3 685.00 | 44 995.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 733.00 | 7 780.00 | | 17 733.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 262.00 | 16 477.00 | 3 685.00 | 27 262.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 552.00 | 119 552.00 | | 119 552.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 902.00 | 32 902.00 | | 32 902.00 |
8L Produits constatés d’avance | 59 730.00 | 59 730.00 | | 59 730.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 574.00 | | | 39 574.00 |
UX Autres créances clients | 304 622.00 | | | 304 622.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 140 764.00 | 140 764.00 | | 140 764.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 314 944.00 | 60 507.00 | 235 687.00 | 314 944.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 277.00 | | | 32 277.00 |
VP Divers | 181 697.00 | | | 181 697.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 174 090.00 | 174 090.00 | | 174 090.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 810.00 | | | 28 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 554 702.00 | 515 129.00 | 39 574.00 | 554 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 842 091.00 | 587 654.00 | 235 687.00 | 842 091.00 |