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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 300.00 | 34 616.00 | 48 684.00 | 83 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 495.00 | 34 616.00 | 48 879.00 | 83 495.00 |
BT Marchandises | 636 378.00 | | 636 378.00 | 636 378.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 210.00 | | 9 210.00 | 9 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 561 716.00 | | 561 716.00 | 561 716.00 |
BZ Autres créances | 83 784.00 | | 83 784.00 | 83 784.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 291 157.00 | | 1 291 157.00 | 1 291 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 374 652.00 | 34 616.00 | 1 340 036.00 | 1 374 652.00 |
CP Parts à moins d’un an | 195.00 | | | 195.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | 40 000.00 | | 260 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -21 946.00 | 56 566.00 | | -21 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -156 498.00 | -74 511.00 | | -156 498.00 |
DL TOTAL (I) | 85 556.00 | 22 054.00 | | 85 556.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 859.00 | 40 000.00 | | 6 859.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 897 197.00 | 772 882.00 | | 897 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 286 721.00 | 163 630.00 | | 286 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 503.00 | 44 064.00 | | 62 503.00 |
EA Autres dettes | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 254 480.00 | 1 020 576.00 | | 1 254 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 340 036.00 | 1 042 630.00 | | 1 340 036.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 254 480.00 | 1 020 576.00 | | 1 254 480.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 859.00 | 40 000.00 | | 6 859.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 495.00 | | | 83 495.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 195.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 83 495.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 300.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 300.00 | | | 83 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 195.00 | | | 195.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 956.00 | 16 660.00 | | 17 956.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 956.00 | 16 660.00 | | 17 956.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 883 166.00 | 883 166.00 | | 883 166.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 286 721.00 | 286 721.00 | | 286 721.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 460.00 | 2 460.00 | | 2 460.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 651.00 | 19 651.00 | | 19 651.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
UX Autres créances clients | 561 716.00 | | | 561 716.00 |
VB T. V. A. | 83 784.00 | | | 83 784.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 859.00 | 6 859.00 | | 6 859.00 |
VI Groupe et associés | 14 031.00 | 14 031.00 | | 14 031.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68.00 | | | 68.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 645 763.00 | 645 763.00 | | 645 763.00 |
VW T.V.A. | 40 392.00 | 40 392.00 | | 40 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 254 480.00 | 1 254 480.00 | | 1 254 480.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 610.00 | 606.00 | | 1 610.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 127 738.00 | 21 357.00 | | 127 738.00 |
ST Autres comptes | 273 635.00 | 8 220.00 | | 273 635.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 820.00 | 818.00 | | 820.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 26 908.00 | 60 789.00 | | 26 908.00 |
YW Taxe professionnelle | 400.00 | 548.00 | | 400.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 010.00 | 1 154.00 | | 2 010.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 162 526.00 | 75 265.00 | | 162 526.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 198 261.00 | 123 858.00 | | 198 261.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 429 101.00 | 91 184.00 | | 429 101.00 |