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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 054.00 | 89 148.00 | 16 906.00 | 106 054.00 |
BH Autres immobilisations financières | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 249.00 | 89 148.00 | 17 101.00 | 106 249.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 1 030 026.00 | | 1 030 026.00 | 1 030 026.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 143 883.00 | | 143 883.00 | 143 883.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 580 221.00 | 5 280.00 | 1 574 941.00 | 1 580 221.00 |
BZ Autres créances | 61 517.00 | | 61 517.00 | 61 517.00 |
CF Disponibilités | 215 854.00 | | 215 854.00 | 215 854.00 |
CH Charges constatées d’avance | 227.00 | | 227.00 | 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 031 728.00 | 5 280.00 | 3 026 449.00 | 3 031 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 137 977.00 | 94 428.00 | 3 043 549.00 | 3 137 977.00 |
CP Parts à moins d’un an | 195.00 | | | 195.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 364 000.00 | 364 000.00 | | 364 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -75 411.00 | -155 492.00 | | -75 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 311 691.00 | 80 081.00 | | 311 691.00 |
DL TOTAL (I) | 604 280.00 | 292 589.00 | | 604 280.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 722 599.00 | 892 795.00 | | 1 722 599.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 630 750.00 | 408 649.00 | | 630 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 818.00 | 82 975.00 | | 85 818.00 |
EA Autres dettes | 101.00 | 295.00 | | 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 439 269.00 | 1 384 714.00 | | 2 439 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 043 549.00 | 1 677 303.00 | | 3 043 549.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 439 269.00 | 1 384 714.00 | | 2 439 269.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 131 753.00 | 35 503.00 | 5 167 256.00 | 5 131 753.00 |
FG Production vendue services | 100 010.00 | 297.00 | 100 307.00 | 100 010.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 231 763.00 | 35 800.00 | 5 267 563.00 | 5 231 763.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 015.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 606.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 278 184.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 972 093.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -283 431.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 380.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 742 012.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 410.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 418.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 054.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 915.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 280.00 | |
GE Autres charges | | | 146 560.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 830 691.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 447 493.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 548.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 548.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 548.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 433 945.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 5 688.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 146 092.00 | 115 048.00 | | 146 092.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 194.00 | 1 625.00 | | 3 194.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 194.00 | 1 625.00 | | 3 194.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 235.00 | | | 4 235.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 235.00 | | | 4 235.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 041.00 | 1 625.00 | | -1 041.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 121 213.00 | 30 998.00 | | 121 213.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 281 378.00 | 1 754 788.00 | | 5 281 378.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 969 687.00 | 1 674 707.00 | | 4 969 687.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 311 691.00 | 80 081.00 | | 311 691.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 249.00 | | | 106 249.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 195.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 106 249.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 106 054.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 054.00 | | | 106 054.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 195.00 | | | 195.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 233.00 | 19 915.00 | | 69 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 233.00 | 19 915.00 | | 69 233.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 552 940.00 | 1 552 940.00 | | 1 552 940.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 630 750.00 | 630 750.00 | | 630 750.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 617.00 | 10 617.00 | | 10 617.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 869.00 | 13 869.00 | | 13 869.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
UT Autres immobilisations financières | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
UX Autres créances clients | 1 573 217.00 | 1 573 217.00 | | 1 573 217.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 003.00 | 7 003.00 | | 7 003.00 |
VB T. V. A. | 40 578.00 | 40 578.00 | | 40 578.00 |
VI Groupe et associés | 169 659.00 | 169 659.00 | | 169 659.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 181 150.00 | | | 1 181 150.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 858 547.00 | | | 1 858 547.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 580.00 | 6 580.00 | | 6 580.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 939.00 | 19 939.00 | | 19 939.00 |
VS Charges constatées d’avance | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 642 160.00 | 1 642 160.00 | | 1 642 160.00 |
VW T.V.A. | 54 753.00 | 54 753.00 | | 54 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 439 269.00 | 2 439 269.00 | | 2 439 269.00 |