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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 054.00 | 69 233.00 | 36 821.00 | 106 054.00 |
BH Autres immobilisations financières | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 249.00 | 69 233.00 | 37 016.00 | 106 249.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 380.00 | | 4 380.00 | 4 380.00 |
BT Marchandises | 743 401.00 | 3 015.00 | 740 386.00 | 743 401.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 122.00 | | 13 122.00 | 13 122.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 682 467.00 | | 682 467.00 | 682 467.00 |
BZ Autres créances | 46 738.00 | | 46 738.00 | 46 738.00 |
CF Disponibilités | 145 746.00 | | 145 746.00 | 145 746.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 447.00 | | 7 447.00 | 7 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 643 302.00 | 3 015.00 | 1 640 287.00 | 1 643 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 749 550.00 | 72 248.00 | 1 677 303.00 | 1 749 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 364 000.00 | 364 000.00 | | 364 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -155 492.00 | -178 444.00 | | -155 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 081.00 | 22 952.00 | | 80 081.00 |
DL TOTAL (I) | 292 589.00 | 212 508.00 | | 292 589.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 892 795.00 | 761 086.00 | | 892 795.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 408 649.00 | 415 812.00 | | 408 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 975.00 | 31 638.00 | | 82 975.00 |
EA Autres dettes | 295.00 | 94.00 | | 295.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 384 714.00 | 1 208 630.00 | | 1 384 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 677 303.00 | 1 421 138.00 | | 1 677 303.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 384 714.00 | 1 208 630.00 | | 1 384 714.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 586 158.00 | 57 389.00 | 1 643 547.00 | 1 586 158.00 |
FG Production vendue services | 100 049.00 | | 100 049.00 | 100 049.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 686 207.00 | 57 389.00 | 1 743 596.00 | 1 686 207.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 688.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 706.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 751 990.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 038 608.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -62 643.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 380.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 383 018.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 318.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 388.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 628.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 957.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 015.00 | |
GE Autres charges | | | 117 896.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 631 805.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 120 185.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 173.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 173.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 904.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 904.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 731.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 454.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 688.00 | | | 5 688.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 115 048.00 | 77 164.00 | | 115 048.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 625.00 | | | 1 625.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 625.00 | | | 1 625.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 625.00 | | | 1 625.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 998.00 | 3 417.00 | | 30 998.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 754 788.00 | 1 207 789.00 | | 1 754 788.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 674 707.00 | 1 184 838.00 | | 1 674 707.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 081.00 | 22 952.00 | | 80 081.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 495.00 | | 22 754.00 | 83 495.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 195.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 106 249.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 106 054.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 300.00 | | 22 754.00 | 83 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 195.00 | | | 195.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 276.00 | 17 957.00 | | 51 276.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 276.00 | 17 957.00 | | 51 276.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 875 543.00 | 875 543.00 | | 875 543.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 408 649.00 | 408 649.00 | | 408 649.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 366.00 | 7 366.00 | | 7 366.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 776.00 | 11 776.00 | | 11 776.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 194.00 | 31 194.00 | | 31 194.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
UT Autres immobilisations financières | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
UX Autres créances clients | 682 467.00 | 682 467.00 | | 682 467.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 070.00 | 1 070.00 | | 1 070.00 |
VB T. V. A. | 44 703.00 | 44 703.00 | | 44 703.00 |
VI Groupe et associés | 17 252.00 | 17 252.00 | | 17 252.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 965.00 | 965.00 | | 965.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 447.00 | 7 447.00 | | 7 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 736 848.00 | 736 848.00 | | 736 848.00 |
VW T.V.A. | 32 080.00 | 32 080.00 | | 32 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 384 714.00 | 1 384 714.00 | | 1 384 714.00 |