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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 300.00 | 51 276.00 | 32 024.00 | 83 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 495.00 | 51 276.00 | 32 219.00 | 83 495.00 |
BT Marchandises | 680 758.00 | | 680 758.00 | 680 758.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 68 880.00 | | 68 880.00 | 68 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 530 700.00 | | 530 700.00 | 530 700.00 |
BZ Autres créances | 88 997.00 | | 88 997.00 | 88 997.00 |
CF Disponibilités | 19 515.00 | | 19 515.00 | 19 515.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 388 919.00 | | 1 388 919.00 | 1 388 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 472 414.00 | 51 276.00 | 1 421 138.00 | 1 472 414.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 364 000.00 | 260 000.00 | | 364 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -178 444.00 | -21 946.00 | | -178 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 952.00 | -156 498.00 | | 22 952.00 |
DL TOTAL (I) | 212 508.00 | 85 556.00 | | 212 508.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 859.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 761 086.00 | 897 197.00 | | 761 086.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 415 812.00 | 286 721.00 | | 415 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 638.00 | 62 503.00 | | 31 638.00 |
EA Autres dettes | 94.00 | 1 200.00 | | 94.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 208 630.00 | 1 254 480.00 | | 1 208 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 421 138.00 | 1 340 036.00 | | 1 421 138.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 208 630.00 | 1 254 430.00 | | 1 208 630.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 6 859.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 495.00 | | | 83 495.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 195.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 83 495.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 300.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 300.00 | | | 83 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 195.00 | | | 195.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 616.00 | 16 660.00 | | 34 616.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 616.00 | 16 660.00 | | 34 616.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 743 638.00 | 743 638.00 | | 743 638.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 415 812.00 | 415 812.00 | | 415 812.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 007.00 | 3 007.00 | | 3 007.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 615.00 | 8 615.00 | | 8 615.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
UT Autres immobilisations financières | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
UX Autres créances clients | 530 700.00 | 530 700.00 | | 530 700.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VB T. V. A. | 54 239.00 | 54 239.00 | | 54 239.00 |
VI Groupe et associés | 17 448.00 | 17 448.00 | | 17 448.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 684.00 | 34 684.00 | | 34 684.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 619 960.00 | 619 960.00 | | 619 960.00 |
VW T.V.A. | 20 016.00 | 20 016.00 | | 20 016.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 208 630.00 | 1 208 630.00 | | 1 208 630.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 735.00 | 1 610.00 | | 1 735.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 877.00 | 9 770.00 | | 8 877.00 |
ST Autres comptes | 121 846.00 | 273 635.00 | | 121 846.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
YT Sous‐traitance | 28 731.00 | 26 908.00 | | 28 731.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 121 985.00 | 117 968.00 | | 121 985.00 |
YW Taxe professionnelle | 663.00 | 400.00 | | 663.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 398.00 | 2 010.00 | | 2 398.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 209 360.00 | 162 526.00 | | 209 360.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 158 811.00 | 198 261.00 | | 158 811.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 282 259.00 | 429 101.00 | | 282 259.00 |