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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AP Constructions | | 74.00 | -74.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 521.00 | 11 074.00 | 62 447.00 | 73 521.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 274 643.00 | 78 519.00 | 196 124.00 | 274 643.00 |
BJ TOTAL (I) | 438 164.00 | 89 667.00 | 348 497.00 | 438 164.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 671.00 | | 671.00 | 671.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BZ Autres créances | 6 935.00 | | 6 935.00 | 6 935.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
CF Disponibilités | 35 563.00 | | 35 563.00 | 35 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 969.00 | | 51 969.00 | 51 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 490 133.00 | 89 667.00 | 400 466.00 | 490 133.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 18 573.00 | 24 568.00 | | 18 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 344.00 | 14 005.00 | | 20 344.00 |
DL TOTAL (I) | 148 917.00 | 138 573.00 | | 148 917.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 198.00 | 193 893.00 | | 159 198.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 042.00 | 11.00 | | 33 042.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 993.00 | 69 102.00 | | 12 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 056.00 | 31 007.00 | | 37 056.00 |
EA Autres dettes | 9 260.00 | 2 257.00 | | 9 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 549.00 | 296 270.00 | | 251 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 400 466.00 | 434 843.00 | | 400 466.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 792.00 | 294 232.00 | | 92 792.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 705.00 | | | 1 705.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 53 590.00 | | 53 590.00 | 53 590.00 |
FD Production vendue biens | 374 396.00 | | 374 396.00 | 374 396.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 427 986.00 | | 427 986.00 | 427 986.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 629.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 268.00 | |
FQ Autres produits | | | 306.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 440 189.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 265.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 817.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 75 670.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -671.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 889.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 305.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 836.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 297.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 106.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 412 521.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 668.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 571.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 571.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 571.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 097.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 25.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 8 540.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 8 566.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | -8 566.00 | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 707.00 | 1 987.00 | | 2 707.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 440 189.00 | 335 144.00 | | 440 189.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 419 845.00 | 321 139.00 | | 419 845.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 344.00 | 14 005.00 | | 20 344.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 413 536.00 | | 24 629.00 | 413 536.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 438 164.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 348 165.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 323 536.00 | | 24 628.00 | 323 536.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 561.00 | 35 106.00 | | 54 561.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 561.00 | 35 106.00 | | 54 561.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 993.00 | 12 993.00 | | 12 993.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 205.00 | 10 205.00 | | 10 205.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 491.00 | 16 491.00 | | 16 491.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 260.00 | 9 260.00 | | 9 260.00 |
VB T. V. A. | 549.00 | | | 549.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 705.00 | 1 705.00 | | 1 705.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 157 493.00 | 31 779.00 | 125 714.00 | 157 493.00 |
VI Groupe et associés | 33 042.00 | | 33 042.00 | 33 042.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 815.00 | | | 8 815.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 145.00 | | | 45 145.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 228.00 | | | 1 228.00 |
VP Divers | 2 158.00 | | | 2 158.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 992.00 | 1 992.00 | | 1 992.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 935.00 | 6 935.00 | | 6 935.00 |
VW T.V.A. | 8 368.00 | 8 368.00 | | 8 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 549.00 | 92 792.00 | 158 756.00 | 251 549.00 |