| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AP Constructions | | 921.00 | -921.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 455.00 | 36 466.00 | 81 989.00 | 118 455.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 308 888.00 | 169 674.00 | 139 214.00 | 308 888.00 |
BJ TOTAL (I) | 517 343.00 | 207 061.00 | 310 282.00 | 517 343.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 484.00 | | 1 484.00 | 1 484.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 119.00 | | 1 119.00 | 1 119.00 |
BZ Autres créances | 19 201.00 | | 19 201.00 | 19 201.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
CF Disponibilités | 38 639.00 | | 38 639.00 | 38 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 444.00 | | 62 444.00 | 62 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 579 787.00 | 207 061.00 | 372 726.00 | 579 787.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 50 875.00 | 23 293.00 | | 50 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 354.00 | 27 582.00 | | 5 354.00 |
DL TOTAL (I) | 166 229.00 | 160 875.00 | | 166 229.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 935.00 | 115 508.00 | | 144 935.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 550.00 | 11 062.00 | | 12 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 194.00 | 26 254.00 | | 22 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 379.00 | 27 754.00 | | 26 379.00 |
EA Autres dettes | 439.00 | | | 439.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 497.00 | 180 578.00 | | 206 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 372 726.00 | 341 453.00 | | 372 726.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 550.00 | | | 12 550.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 79 825.00 | | 79 825.00 | 79 825.00 |
FD Production vendue biens | 366 391.00 | | 366 391.00 | 366 391.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 446 216.00 | | 446 216.00 | 446 216.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 938.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 454 159.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 38 210.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 78 885.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -454.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 833.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 701.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 629.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 264.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 691.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 445 767.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 392.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 979.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 979.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 414.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 318.00 | | | 1 318.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 318.00 | | | 1 318.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 654.00 | | | 654.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 654.00 | | | 654.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 664.00 | | | 664.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 724.00 | 4 509.00 | | 1 724.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 455 477.00 | 480 100.00 | | 455 477.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 450 123.00 | 452 518.00 | | 450 123.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 354.00 | 27 582.00 | | 5 354.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 469 909.00 | | 47 434.00 | 469 909.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 517 343.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 427 344.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 379 909.00 | | 47 434.00 | 379 909.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 716.00 | 42 345.00 | | 164 716.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 716.00 | 42 345.00 | | 164 716.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 194.00 | 22 194.00 | | 22 194.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 691.00 | 6 691.00 | | 6 691.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 451.00 | 17 451.00 | | 17 451.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 597.00 | 597.00 | | 597.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
UX Autres créances clients | 1 119.00 | 1 119.00 | | 1 119.00 |
VB T. V. A. | 9 010.00 | 9 010.00 | | 9 010.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 935.00 | 144 935.00 | | 144 935.00 |
VI Groupe et associés | 12 550.00 | 12 550.00 | | 12 550.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 63 645.00 | | | 63 645.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 218.00 | | | 34 218.00 |
VP Divers | 1 767.00 | 1 767.00 | | 1 767.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 640.00 | 1 640.00 | | 1 640.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 425.00 | 8 425.00 | | 8 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 320.00 | 20 320.00 | | 20 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 497.00 | 206 497.00 | | 206 497.00 |