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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 005.00 | 24 718.00 | 3 287.00 | 28 005.00 |
AH Fonds commercial | 246 567.00 | | 246 567.00 | 246 567.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 552.00 | 109.00 | 443.00 | 552.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 420 565.00 | 385 234.00 | 35 330.00 | 420 565.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 906 954.00 | 3 098 893.00 | 808 061.00 | 3 906 954.00 |
AX Avances et acomptes | 4 752.00 | | 4 752.00 | 4 752.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 464.00 | | 20 464.00 | 20 464.00 |
BH Autres immobilisations financières | 82 176.00 | | 82 176.00 | 82 176.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 511 748.00 | 3 508 953.00 | 2 002 795.00 | 5 511 748.00 |
BT Marchandises | 6 829 631.00 | 22 218.00 | 6 807 413.00 | 6 829 631.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 70 595.00 | | 70 595.00 | 70 595.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 100 094.00 | 3 022.00 | 2 097 072.00 | 2 100 094.00 |
BZ Autres créances | 3 589 563.00 | | 3 589 563.00 | 3 589 563.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 671.00 | | 671.00 | 671.00 |
CF Disponibilités | 905 077.00 | | 905 077.00 | 905 077.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 324.00 | | 60 324.00 | 60 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 555 954.00 | 25 241.00 | 13 530 713.00 | 13 555 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 067 702.00 | 3 534 194.00 | 15 533 508.00 | 19 067 702.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 801 714.00 | | 801 714.00 | 801 714.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 000.00 | 153 000.00 | | 153 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
DG Autres réserves | 7 576 703.00 | 6 178 875.00 | | 7 576 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 903 733.00 | 1 697 829.00 | | 903 733.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 235.00 | 16 484.00 | | 3 235.00 |
DL TOTAL (I) | 8 651 971.00 | 8 061 487.00 | | 8 651 971.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 422.00 | 75 053.00 | | 163 422.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 728.00 | 25 750.00 | | 25 728.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 203 388.00 | 784 465.00 | | 1 203 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 767 156.00 | 5 122 123.00 | | 3 767 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 361 106.00 | 1 600 309.00 | | 1 361 106.00 |
EA Autres dettes | 170 593.00 | 11 353.00 | | 170 593.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 190 144.00 | 127 530.00 | | 190 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 881 537.00 | 7 746 582.00 | | 6 881 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 533 508.00 | 15 808 068.00 | | 15 533 508.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 50 395 532.00 | |
FD Production vendue biens | | | 4 054 712.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 54 450 244.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 38 352.00 | |
FQ Autres produits | | | 274 586.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 54 763 182.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 44 540 366.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 568 096.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 431 528.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 463 375.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 806 149.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 186 778.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 322 246.00 | |
GE Autres charges | | | 2 241.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 320 780.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 442 402.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73 334.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 836.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 70 499.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 512 901.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 159 960.00 | 1 082 842.00 | | 159 960.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 207 886.00 | 38 614.00 | | 207 886.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -47 926.00 | 1 044 227.00 | | -47 926.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 561 242.00 | 845 754.00 | | 561 242.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 996 476.00 | 48 828 632.00 | | 54 996 476.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 092 744.00 | 47 130 803.00 | | 54 092 744.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 903 733.00 | 1 697 829.00 | | 903 733.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 310 015.00 | | | 6 310 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 904 354.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 511 748.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 557.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 332 271.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 557.00 | | | 28 557.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 383 861.00 | | | 4 383 861.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 651 030.00 | | | 1 651 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 421 697.00 | 307 045.00 | 219 788.00 | 3 421 697.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 393.00 | 7 433.00 | | 17 393.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 404 304.00 | 299 612.00 | 219 788.00 | 3 404 304.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 783.00 | 17 783.00 | | 17 783.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 767 156.00 | 3 767 156.00 | | 3 767 156.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 178 538.00 | 178 538.00 | | 178 538.00 |
8L Produits constatés d’avance | 190 144.00 | 190 144.00 | | 190 144.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 801 679.00 | | | 801 679.00 |
UT Autres immobilisations financières | 82 176.00 | | | 82 176.00 |
UX Autres créances clients | 2 100 094.00 | | | 2 100 094.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 163 422.00 | 41 400.00 | 122 022.00 | 163 422.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 172 839.00 | | | 172 839.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 390.00 | | | 84 390.00 |
VP Divers | 3 589 563.00 | | | 3 589 563.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 361 106.00 | 1 361 106.00 | | 1 361 106.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 324.00 | | | 60 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 633 835.00 | 5 749 980.00 | 883 854.00 | 6 633 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 678 148.00 | 5 556 126.00 | 122 022.00 | 5 678 148.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 63.00 | | | 63.00 |