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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 506.00 | 12 051.00 | 2 455.00 | 14 506.00 |
AH Fonds commercial | 246 567.00 | | 246 567.00 | 246 567.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 479 912.00 | 386 167.00 | 93 745.00 | 479 912.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 712 519.00 | 2 937 055.00 | 775 463.00 | 3 712 519.00 |
AV Immobilisations en cours | 95 992.00 | | 95 992.00 | 95 992.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 10 514.00 | | 10 514.00 | 10 514.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 386.00 | | 24 386.00 | 24 386.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 584 431.00 | 3 335 274.00 | 1 249 157.00 | 4 584 431.00 |
BT Marchandises | 7 837 332.00 | 34 840.00 | 7 802 492.00 | 7 837 332.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 343.00 | | 1 343.00 | 1 343.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 163 618.00 | 2 544.00 | 2 161 074.00 | 2 163 618.00 |
BZ Autres créances | 4 008 944.00 | | 4 008 944.00 | 4 008 944.00 |
CF Disponibilités | 3 407 791.00 | | 3 407 791.00 | 3 407 791.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71 210.00 | | 71 210.00 | 71 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 490 238.00 | 37 383.00 | 17 452 854.00 | 17 490 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 074 668.00 | 3 372 657.00 | 18 702 011.00 | 22 074 668.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 052.00 | | | 3 052.00 |
CU Autres participations | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 000.00 | 153 000.00 | | 153 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
DG Autres réserves | 6 186 363.00 | 6 490 847.00 | | 6 186 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 351 818.00 | 781 989.00 | | 1 351 818.00 |
DL TOTAL (I) | 7 706 481.00 | 7 441 136.00 | | 7 706 481.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 233 007.00 | 382 826.00 | | 3 233 007.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 744.00 | 10 455.00 | | 7 744.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 981 268.00 | 1 635 175.00 | | 1 981 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 381 326.00 | 5 442 297.00 | | 4 381 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 058 596.00 | 1 070 561.00 | | 1 058 596.00 |
EA Autres dettes | 129 273.00 | 46 610.00 | | 129 273.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 204 317.00 | 152 677.00 | | 204 317.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 995 530.00 | 8 740 601.00 | | 10 995 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 702 011.00 | 16 181 737.00 | | 18 702 011.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 931 390.00 | 6 880 864.00 | | 5 931 390.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 47 949 044.00 | 2 341 077.00 | 50 290 121.00 | 47 949 044.00 |
FD Production vendue biens | 3 148.00 | | 3 148.00 | 3 148.00 |
FG Production vendue services | 3 850 292.00 | 3 836.00 | 3 854 128.00 | 3 850 292.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 51 802 485.00 | 2 344 913.00 | 54 147 398.00 | 51 802 485.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 200 147.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 377.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 54 354 922.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 44 750 235.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 328 138.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 152 389.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 295 785.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 535 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 028 109.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 193 298.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 406.00 | |
GE Autres charges | | | 3 904.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 323 264.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 031 657.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 23 583.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 653.00 | |
GN Différences positives de change | | | 780.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 016.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 609.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 283.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 892.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 123.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 064 781.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 140 285.00 | | | 140 285.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100 103.00 | | | 100 103.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 820 400.00 | | | 820 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 920 503.00 | | | 920 503.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 590.00 | | | 13 590.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 89 333.00 | | | 89 333.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 572.00 | | | 1 572.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 104 495.00 | | | 104 495.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 816 009.00 | | | 816 009.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 92 797.00 | | | 92 797.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 436 175.00 | | | 436 175.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 313 441.00 | | | 55 313 441.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 961 623.00 | | | 53 961 623.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 351 818.00 | | | 1 351 818.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 910 074.00 | | 229 618.00 | 5 910 074.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 642 189.00 | 34 935.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 555 262.00 | 4 584 431.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 552.00 | 261 073.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 906 521.00 | 4 288 423.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 267 625.00 | | | 267 625.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 965 326.00 | | 229 618.00 | 4 965 326.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 677 124.00 | | | 677 124.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 964 145.00 | 194 869.00 | 823 740.00 | 3 964 145.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 440.00 | 834.00 | 6 223.00 | 17 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 946 704.00 | 194 035.00 | 817 516.00 | 3 946 704.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 57 710.00 | 34 840.00 | 57 710.00 | 57 710.00 |
6T Sur comptes clients | 3 130.00 | 1 566.00 | 2 152.00 | 3 130.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 840.00 | 36 406.00 | 59 862.00 | 60 840.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 840.00 | 36 406.00 | 59 862.00 | 60 840.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 406.00 | 59 862.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 744.00 | 7 744.00 | | 7 744.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 381 326.00 | 4 381 326.00 | | 4 381 326.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 339 279.00 | 339 279.00 | | 339 279.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 233 687.00 | 233 687.00 | | 233 687.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 157 160.00 | 157 160.00 | | 157 160.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 129 273.00 | 129 273.00 | | 129 273.00 |
8L Produits constatés d’avance | 204 317.00 | 204 317.00 | | 204 317.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 386.00 | | 24 386.00 | 24 386.00 |
UX Autres créances clients | 2 160 565.00 | 2 160 565.00 | | 2 160 565.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 160.00 | 3 160.00 | | 3 160.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 052.00 | | 3 052.00 | 3 052.00 |
VB T. V. A. | 234 640.00 | 234 640.00 | | 234 640.00 |
VC Groupe et associés | 3 053 093.00 | 3 053 093.00 | | 3 053 093.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 233 007.00 | 150 136.00 | 3 082 872.00 | 3 233 007.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 157 631.00 | | | 157 631.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 530.00 | 4 530.00 | | 4 530.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 120 679.00 | 120 679.00 | | 120 679.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 713 521.00 | 713 521.00 | | 713 521.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 210.00 | 71 210.00 | | 71 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 268 157.00 | 6 240 719.00 | 27 438.00 | 6 268 157.00 |
VW T.V.A. | 207 791.00 | 207 791.00 | | 207 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 014 262.00 | 5 931 390.00 | 3 082 872.00 | 9 014 262.00 |