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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 005.00 | 28 005.00 | | 28 005.00 |
AH Fonds commercial | 246 567.00 | | 246 567.00 | 246 567.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 552.00 | 179.00 | 373.00 | 552.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 420 977.00 | 367 869.00 | 53 108.00 | 420 977.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 379 710.00 | 3 371 594.00 | 1 008 115.00 | 4 379 710.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 605 039.00 | | 605 039.00 | 605 039.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 514.00 | | 10 514.00 | 10 514.00 |
BH Autres immobilisations financières | 84 421.00 | | 84 421.00 | 84 421.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 775 819.00 | 3 767 647.00 | 2 008 172.00 | 5 775 819.00 |
BT Marchandises | 8 916 516.00 | 113 648.00 | 8 802 868.00 | 8 916 516.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29 875.00 | | 29 875.00 | 29 875.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 542 680.00 | 2 639.00 | 1 540 040.00 | 1 542 680.00 |
BZ Autres créances | 2 438 377.00 | | 2 438 377.00 | 2 438 377.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 671.00 | | 671.00 | 671.00 |
CF Disponibilités | 1 535 025.00 | | 1 535 025.00 | 1 535 025.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 514.00 | | 62 514.00 | 62 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 525 658.00 | 116 287.00 | 14 409 371.00 | 14 525 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 301 478.00 | 3 883 934.00 | 16 417 543.00 | 20 301 478.00 |
CU Autres participations | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 000.00 | 153 000.00 | | 153 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
DG Autres réserves | 6 327 099.00 | 5 920 436.00 | | 6 327 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 063 748.00 | 1 306 663.00 | | 1 063 748.00 |
DL TOTAL (I) | 7 559 147.00 | 7 395 399.00 | | 7 559 147.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 477 727.00 | 634 899.00 | | 477 727.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 186.00 | 13 133.00 | | 7 186.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 150 588.00 | 1 616 029.00 | | 1 150 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 506 090.00 | 3 349 028.00 | | 5 506 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 506 151.00 | 1 189 636.00 | | 1 506 151.00 |
EA Autres dettes | 18 438.00 | 28 177.00 | | 18 438.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 192 216.00 | 219 872.00 | | 192 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 858 396.00 | 7 050 774.00 | | 8 858 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 417 543.00 | 14 446 174.00 | | 16 417 543.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 387 559.00 | 4 957 018.00 | | 7 387 559.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 53 565 560.00 | 1 400 838.00 | 54 966 398.00 | 53 565 560.00 |
FD Production vendue biens | 2 571.00 | | 2 571.00 | 2 571.00 |
FG Production vendue services | 4 337 533.00 | 4 234.00 | 4 341 767.00 | 4 337 533.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 57 905 664.00 | 1 405 072.00 | 59 310 736.00 | 57 905 664.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 842.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 139 537.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 769.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 59 480 885.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 51 520 251.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 947 328.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 302 051.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 421 382.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 786 458.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 222 548.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 237 685.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 114 465.00 | |
GE Autres charges | | | 8 283.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 665 794.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 815 091.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 105.00 | |
GN Différences positives de change | | | 753.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 859.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 728.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 731.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 459.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 400.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 819 491.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 121 616.00 | 190 860.00 | | 121 616.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 61 465.00 | 67 801.00 | | 61 465.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 100.00 | 115 935.00 | | 15 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 76 565.00 | 183 735.00 | | 76 565.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 435.00 | 33 115.00 | | 435.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 528.00 | 100 796.00 | | 528.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 444.00 | | | 444.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 407.00 | 133 911.00 | | 1 407.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 75 157.00 | 49 825.00 | | 75 157.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 226 405.00 | | | 226 405.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 604 495.00 | 576 879.00 | | 604 495.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 570 309.00 | 57 944 028.00 | | 59 570 309.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 506 561.00 | 56 637 365.00 | | 58 506 561.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 063 748.00 | 1 306 663.00 | | 1 063 748.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 030 521.00 | | 79 539.00 | 6 030 521.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 174 640.00 | 700 009.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 334 241.00 | 5 775 819.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 275 124.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 159 601.00 | 4 800 686.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 275 124.00 | | | 275 124.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 883 764.00 | | 76 524.00 | 4 883 764.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 871 633.00 | | 3 016.00 | 871 633.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 688 591.00 | 238 129.00 | 159 073.00 | 3 688 591.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 343.00 | 842.00 | | 27 343.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 661 249.00 | 237 287.00 | 159 073.00 | 3 661 249.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 17 526.00 | 113 648.00 | 17 526.00 | 17 526.00 |
6T Sur comptes clients | 2 218.00 | 817.00 | 396.00 | 2 218.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 744.00 | 114 465.00 | 17 922.00 | 19 744.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 744.00 | 114 465.00 | 17 922.00 | 19 744.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 114 465.00 | 17 922.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 186.00 | 7 186.00 | | 7 186.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 506 090.00 | 5 506 090.00 | | 5 506 090.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 529 021.00 | 529 021.00 | | 529 021.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 378 820.00 | 378 820.00 | | 378 820.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 45 179.00 | 45 179.00 | | 45 179.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 438.00 | 18 438.00 | | 18 438.00 |
8L Produits constatés d’avance | 192 216.00 | 192 216.00 | | 192 216.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 605 039.00 | | 605 039.00 | 605 039.00 |
UT Autres immobilisations financières | 84 421.00 | | 84 421.00 | 84 421.00 |
UX Autres créances clients | 1 539 093.00 | 1 539 093.00 | | 1 539 093.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 586.00 | | 3 586.00 | 3 586.00 |
VB T. V. A. | 72 004.00 | 72 004.00 | | 72 004.00 |
VC Groupe et associés | 669 993.00 | 669 993.00 | | 669 993.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 477 727.00 | 157 478.00 | 320 249.00 | 477 727.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 324.00 | 11 324.00 | | 11 324.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 242 793.00 | 242 793.00 | | 242 793.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 684 633.00 | 1 684 633.00 | | 1 684 633.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 514.00 | 62 514.00 | | 62 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 733 031.00 | 4 039 984.00 | 693 046.00 | 4 733 031.00 |
VW T.V.A. | 310 339.00 | 310 339.00 | | 310 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 707 808.00 | 7 387 559.00 | 320 249.00 | 7 707 808.00 |