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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 785 000.00 | | 785 000.00 | 785 000.00 |
CF Disponibilités | 3 903.00 | | 3 903.00 | 3 903.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 903.00 | | 3 903.00 | 3 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 788 903.00 | | 788 903.00 | 788 903.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 785 000.00 | | 785 000.00 | 785 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DH Report à nouveau | -41 471.00 | -19 428.00 | | -41 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 077.00 | -22 042.00 | | -13 077.00 |
DL TOTAL (I) | -51 348.00 | -38 271.00 | | -51 348.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 705 178.00 | 596 758.00 | | 705 178.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 500.00 | 29 500.00 | | 29 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 948.00 | 924.00 | | 948.00 |
EA Autres dettes | 104 625.00 | 55 076.00 | | 104 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 840 250.00 | 682 258.00 | | 840 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 788 903.00 | 643 987.00 | | 788 903.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 183.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 183.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 183.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 894.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 894.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 077.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 441.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 077.00 | 22 483.00 | | 13 077.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 077.00 | -22 042.00 | | -13 077.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 640 000.00 | | | 640 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 785 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 785 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 640 000.00 | | | 640 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 948.00 | 948.00 | | 948.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 134 125.00 | 134 125.00 | | 134 125.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 705 178.00 | 52 705.00 | 219 423.00 | 705 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 840 250.00 | 187 777.00 | 219 423.00 | 840 250.00 |