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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 984.00 | | 984.00 | 984.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 089 184.00 | | 1 089 184.00 | 1 089 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 089 184.00 | | 1 089 184.00 | 1 089 184.00 |
CU Autres participations | 1 088 200.00 | | 1 088 200.00 | 1 088 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DH Report à nouveau | -60 137.00 | -61 429.00 | | -60 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 366.00 | 1 292.00 | | 2 366.00 |
DL TOTAL (I) | -54 571.00 | -56 937.00 | | -54 571.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 829 049.00 | 902 573.00 | | 829 049.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 834.00 | 51 248.00 | | 71 834.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 996.00 | 984.00 | | 996.00 |
EA Autres dettes | 241 877.00 | 190 332.00 | | 241 877.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 143 755.00 | 1 145 137.00 | | 1 143 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 089 184.00 | 1 088 200.00 | | 1 089 184.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 392 128.00 | 317 384.00 | | 392 128.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 297.00 | 3 200.00 | | 1 297.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 185.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 185.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 185.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 020.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 020.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 470.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 470.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 550.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 366.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 020.00 | 17 733.00 | | 18 020.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 655.00 | 16 441.00 | | 15 655.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 365.00 | 1 292.00 | | 2 365.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 088 200.00 | | 984.00 | 1 088 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 089 184.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 089 184.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 088 200.00 | | 984.00 | 1 088 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 996.00 | 996.00 | | 996.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 313 710.00 | 313 710.00 | | 313 710.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 984.00 | | 984.00 | 984.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 297.00 | 1 297.00 | | 1 297.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 827 753.00 | 76 125.00 | 315 194.00 | 827 753.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 311.00 | | | 70 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 984.00 | | 984.00 | 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 143 755.00 | 392 128.00 | 315 194.00 | 1 143 755.00 |