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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 085 000.00 | | 1 085 000.00 | 1 085 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 085 000.00 | | 1 085 000.00 | 1 085 000.00 |
CF Disponibilités | 432.00 | | 432.00 | 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 432.00 | | 432.00 | 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 085 432.00 | | 1 085 432.00 | 1 085 432.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DH Report à nouveau | -54 548.00 | -41 471.00 | | -54 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 882.00 | -13 077.00 | | -6 882.00 |
DL TOTAL (I) | -58 229.00 | -51 348.00 | | -58 229.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 953 260.00 | 705 178.00 | | 953 260.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 448.00 | 29 500.00 | | 38 448.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 972.00 | 948.00 | | 972.00 |
EA Autres dettes | 150 981.00 | 104 625.00 | | 150 981.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 143 662.00 | 840 250.00 | | 1 143 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 085 432.00 | 788 903.00 | | 1 085 432.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 847.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 847.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 847.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 522.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 557.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 035.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 882.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 522.00 | | | 9 522.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 404.00 | 13 077.00 | | 16 404.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 882.00 | -13 077.00 | | -6 882.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 785 000.00 | | 300 000.00 | 785 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 085 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 085 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 785 000.00 | | 300 000.00 | 785 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 972.00 | 972.00 | | 972.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 189 429.00 | 189 429.00 | | 189 429.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 953 260.00 | 59 390.00 | 300 671.00 | 953 260.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 119.00 | | | 52 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 143 662.00 | 249 792.00 | 300 671.00 | 1 143 662.00 |