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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 029.00 | | 1 029.00 | 1 029.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 089 229.00 | | 1 089 229.00 | 1 089 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 089 229.00 | | 1 089 229.00 | 1 089 229.00 |
CU Autres participations | 1 088 200.00 | | 1 088 200.00 | 1 088 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DH Report à nouveau | -57 771.00 | -60 137.00 | | -57 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 035.00 | 2 366.00 | | 6 035.00 |
DL TOTAL (I) | -48 536.00 | -54 571.00 | | -48 536.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 752 384.00 | 829 049.00 | | 752 384.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 834.00 | 71 834.00 | | 87 834.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 080.00 | 996.00 | | 1 080.00 |
EA Autres dettes | 296 469.00 | 241 877.00 | | 296 469.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 137 767.00 | 1 143 755.00 | | 1 137 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 089 229.00 | 1 089 184.00 | | 1 089 229.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 463 318.00 | 392 128.00 | | 463 318.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 756.00 | 1 297.00 | | 756.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 974.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 974.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 974.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 936.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 936.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 928.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 928.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 008.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 035.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 936.00 | 18 020.00 | | 20 936.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 901.00 | 15 654.00 | | 14 901.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 035.00 | 2 366.00 | | 6 035.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 089 184.00 | | 45.00 | 1 089 184.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 089 229.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 089 229.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 089 184.00 | | 45.00 | 1 089 184.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 384 303.00 | 384 303.00 | | 384 303.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 029.00 | | 1 029.00 | 1 029.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 751 628.00 | 77 180.00 | 319 561.00 | 751 628.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 125.00 | | | 76 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 029.00 | | 1 029.00 | 1 029.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 137 766.00 | 463 318.00 | 319 561.00 | 1 137 766.00 |