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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 54 371.00 | 14 696.00 | 39 675.00 | 54 371.00 |
028 Immobilisations corporelles | 280 553.00 | 57 035.00 | 223 518.00 | 280 553.00 |
040 Immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 339 924.00 | 71 731.00 | 268 193.00 | 339 924.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 74 485.00 | | 74 485.00 | 74 485.00 |
072 Créances – Autres | 22 555.00 | | 22 555.00 | 22 555.00 |
084 Disponibilités | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
092 Charges constatées d’avance | 231 384.00 | | 231 384.00 | 231 384.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 328 606.00 | | 328 606.00 | 328 606.00 |
110 Total général Actif | 668 530.00 | 71 731.00 | 596 799.00 | 668 530.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 13.00 | |
132 Autres réserves | | | 240.00 | |
134 Report à nouveau | | | -378 212.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -420 993.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 201 048.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 556.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 74.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 35 720.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 245.00 | | |
172 Autres dettes | | | 275 578.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 72 823.00 | |
176 Total des dettes | | | 395 751.00 | |
180 Total général Passif | | | 596 799.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 46 944.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 429 216.00 | 272 197.00 | | 429 216.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 489.00 | | | 489.00 |
230 Autres produits | 122.00 | | | 122.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 429 826.00 | 272 197.00 | | 429 826.00 |
242 Autres charges externes. | 679 958.00 | 560 516.00 | | 679 958.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 565.00 | | | 565.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 387.00 | 3 092.00 | | 5 387.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 331 426.00 | | | 331 426.00 |
250 Rémunérations du personnel | 78 787.00 | 32 794.00 | | 78 787.00 |
252 Charges sociales | 36 324.00 | 4 891.00 | | 36 324.00 |
254 Dotations aux amortissements | 36 716.00 | 28 230.00 | | 36 716.00 |
262 Autres charges | 2 080.00 | 2 230.00 | | 2 080.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 839 251.00 | 631 753.00 | | 839 251.00 |
270 Résultat d’exploitation | -409 425.00 | -359 556.00 | | -409 425.00 |
290 Produits exceptionnels | 105.00 | 25.00 | | 105.00 |
294 Charges financières | 11 619.00 | 18 565.00 | | 11 619.00 |
300 Charges exceptionnelles | 54.00 | 116.00 | | 54.00 |
310 Bénéfice ou perte | -420 993.00 | -378 212.00 | | -420 993.00 |