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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 081.00 | 27 444.00 | 3 637.00 | 31 081.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 26 981.00 | 24 589.00 | 2 392.00 | 26 981.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 230 991.00 | 134 249.00 | 96 742.00 | 230 991.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 069.00 | 9 427.00 | 8 643.00 | 18 069.00 |
AV Immobilisations en cours | 79 535.00 | | 79 535.00 | 79 535.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 391 658.00 | 195 709.00 | 195 949.00 | 391 658.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 121 606.00 | 2 050.00 | 119 556.00 | 121 606.00 |
BZ Autres créances | 22 310.00 | | 22 310.00 | 22 310.00 |
CF Disponibilités | 26 405.00 | | 26 405.00 | 26 405.00 |
CH Charges constatées d’avance | 96 738.00 | | 96 738.00 | 96 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 267 059.00 | 2 050.00 | 265 009.00 | 267 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 658 717.00 | 197 759.00 | 460 958.00 | 658 717.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 500 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
DG Autres réserves | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
DH Report à nouveau | | -139 240.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -225 470.00 | -310 783.00 | | -225 470.00 |
DL TOTAL (I) | 74 783.00 | 50 230.00 | | 74 783.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 79.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 206 829.00 | 267 795.00 | | 206 829.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 676.00 | 31 223.00 | | 33 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 008.00 | 62 239.00 | | 57 008.00 |
EA Autres dettes | 356.00 | 3 670.00 | | 356.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 88 306.00 | 184 715.00 | | 88 306.00 |
EC TOTAL (IV) | 386 175.00 | 549 722.00 | | 386 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 460 958.00 | 599 952.00 | | 460 958.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 386 175.00 | 549 722.00 | | 386 175.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 340 509.00 | 270.00 | 340 779.00 | 340 509.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 340 509.00 | 270.00 | 340 779.00 | 340 509.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 306.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 416.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 343 501.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 486 300.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 698.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 160.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 774.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 802.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 600.00 | |
GE Autres charges | | | 2 584.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 651 918.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -308 417.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 057.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 057.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 057.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -312 474.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 416.00 | 2 177.00 | | 1 416.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 584.00 | 2 279.00 | | 2 584.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9.00 | 220.00 | | 9.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9.00 | 220.00 | | 9.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 328.00 | 105.00 | | 328.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 328.00 | 105.00 | | 328.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -319.00 | 115.00 | | -319.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -87 323.00 | -120 186.00 | | -87 323.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 343 510.00 | 476 423.00 | | 343 510.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 568 979.00 | 787 205.00 | | 568 979.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -225 470.00 | -310 783.00 | | -225 470.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 150 754.00 | 263 315.00 | | 150 754.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 382 322.00 | | 9 336.00 | 382 322.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 699.00 | 1.00 | | 41 699.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 062.00 | | | 58 062.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 319 260.00 | | 9 336.00 | 319 260.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 907.00 | 39 802.00 | | 155 907.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 699.00 | 10 334.00 | | 41 699.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 208.00 | 29 468.00 | | 114 208.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 676.00 | 33 676.00 | | 33 676.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 407.00 | 22 407.00 | | 22 407.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 919.00 | 11 919.00 | | 11 919.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
8L Produits constatés d’avance | 88 306.00 | 88 306.00 | | 88 306.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 119 146.00 | 119 146.00 | | 119 146.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 512.00 | 4 512.00 | | 4 512.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 800.00 | 1 800.00 | 1 800.00 | 1 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 460.00 | 2 460.00 | | 2 460.00 |
VB T. V. A. | 14 839.00 | 14 839.00 | 1.00 | 14 839.00 |
VI Groupe et associés | 206 829.00 | 206 829.00 | | 206 829.00 |
VP Divers | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 892.00 | 892.00 | | 892.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
VS Charges constatées d’avance | 96 738.00 | 96 738.00 | | 96 738.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 654.00 | 245 654.00 | | 245 654.00 |
VW T.V.A. | 21 790.00 | 21 790.00 | | 21 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 386 175.00 | 386 175.00 | | 386 175.00 |