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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 081.00 | 14 834.00 | 16 247.00 | 31 081.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 26 981.00 | 14 398.00 | 12 583.00 | 26 981.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 222 226.00 | 81 800.00 | 140 426.00 | 222 226.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 866.00 | 3 570.00 | 4 297.00 | 7 866.00 |
AV Immobilisations en cours | 76 965.00 | | 76 965.00 | 76 965.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 370 119.00 | 114 602.00 | 255 518.00 | 370 119.00 |
BT Marchandises | 2 966.00 | | 2 966.00 | 2 966.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 849.00 | 725.00 | 148 124.00 | 148 849.00 |
BZ Autres créances | 16 643.00 | | 16 643.00 | 16 643.00 |
CF Disponibilités | 23 444.00 | | 23 444.00 | 23 444.00 |
CH Charges constatées d’avance | 181 071.00 | | 181 071.00 | 181 071.00 |
CJ TOTAL (II) | 372 973.00 | 725.00 | 372 248.00 | 372 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 743 092.00 | 115 327.00 | 627 765.00 | 743 092.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
DG Autres réserves | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
DH Report à nouveau | -799 205.00 | -378 212.00 | | -799 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -340 035.00 | -420 993.00 | | -340 035.00 |
DL TOTAL (I) | -138 987.00 | 201 048.00 | | -138 987.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 11 556.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 512 885.00 | 230 285.00 | | 512 885.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 432.00 | 74.00 | | 432.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 519.00 | 35 720.00 | | 50 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 936.00 | 44 741.00 | | 56 936.00 |
EA Autres dettes | 2 683.00 | 552.00 | | 2 683.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 143 299.00 | 72 823.00 | | 143 299.00 |
EC TOTAL (IV) | 766 753.00 | 395 751.00 | | 766 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 627 765.00 | 596 799.00 | | 627 765.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 766 753.00 | 395 751.00 | | 766 753.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 11 496.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 502.00 | | 502.00 | 502.00 |
FG Production vendue services | 377 334.00 | | 377 334.00 | 377 334.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 377 836.00 | | 377 836.00 | 377 836.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 865.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 381 701.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 657.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 966.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 680 328.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 257.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 090.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 468.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 871.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 725.00 | |
GE Autres charges | | | 1 993.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 848 422.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -466 721.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 575.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 575.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 575.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -474 296.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 865.00 | 122.00 | | 3 865.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 18 569.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 993.00 | 1 857.00 | | 1 993.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 723.00 | 105.00 | | 723.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 723.00 | 105.00 | | 723.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 54.00 | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | 54.00 | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 706.00 | 51.00 | | 706.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -133 555.00 | | | -133 555.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 382 424.00 | 429 931.00 | | 382 424.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 722 459.00 | 850 924.00 | | 722 459.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -340 035.00 | -420 993.00 | | -340 035.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 331 892.00 | 331 426.00 | | 331 892.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 339 924.00 | | 30 196.00 | 339 924.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 370 119.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 062.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 307 057.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 371.00 | | 3 691.00 | 54 371.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 280 553.00 | | 26 504.00 | 280 553.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 731.00 | 42 871.00 | | 71 731.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 696.00 | 14 536.00 | | 14 696.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 035.00 | 28 335.00 | | 57 035.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 519.00 | 50 519.00 | | 50 519.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 835.00 | 16 835.00 | | 16 835.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 675.00 | 14 675.00 | | 14 675.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 683.00 | 2 683.00 | | 2 683.00 |
8L Produits constatés d’avance | 143 299.00 | 143 299.00 | | 143 299.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 147 109.00 | 147 109.00 | | 147 109.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
VB T. V. A. | 16 643.00 | 16 643.00 | | 16 643.00 |
VI Groupe et associés | 512 885.00 | 512 885.00 | | 512 885.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 051.00 | 1 051.00 | | 1 051.00 |
VS Charges constatées d’avance | 181 071.00 | 181 071.00 | | 181 071.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 351 562.00 | 351 562.00 | | 351 562.00 |
VW T.V.A. | 24 375.00 | 24 375.00 | | 24 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 766 321.00 | 766 321.00 | | 766 321.00 |