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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 914.00 | 2 683.00 | 16 230.00 | 18 914.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 914.00 | 2 683.00 | 86 230.00 | 88 914.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 559.00 | | 5 559.00 | 5 559.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 362.00 | | 8 362.00 | 8 362.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 527 680.00 | 28 959.00 | 498 721.00 | 527 680.00 |
BZ Autres créances | 85 183.00 | | 85 183.00 | 85 183.00 |
CF Disponibilités | 366 025.00 | | 366 025.00 | 366 025.00 |
CH Charges constatées d’avance | 321.00 | | 321.00 | 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 993 132.00 | 28 959.00 | 964 173.00 | 993 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 082 046.00 | 31 642.00 | 1 050 404.00 | 1 082 046.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 57.00 | | | 57.00 |
DH Report à nouveau | 1 096.00 | | | 1 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 239 578.00 | | | 239 578.00 |
DL TOTAL (I) | 250 732.00 | | | 250 732.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18.00 | | | 18.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 003.00 | | | 14 003.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 596 078.00 | | | 596 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 833.00 | | | 186 833.00 |
EA Autres dettes | 2 738.00 | | | 2 738.00 |
EC TOTAL (IV) | 799 671.00 | | | 799 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 050 404.00 | | | 1 050 404.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 785 668.00 | | | 785 668.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 88 914.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 88 914.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 914.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 914.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 683.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 683.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 28 959.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 28 959.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 28 959.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 959.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 596 078.00 | 596 078.00 | | 596 078.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 507.00 | 30 507.00 | | 30 507.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 575.00 | 80 575.00 | | 80 575.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 64 361.00 | 64 361.00 | | 64 361.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 738.00 | 2 738.00 | | 2 738.00 |
UX Autres créances clients | 497 640.00 | | | 497 640.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 040.00 | | | 30 040.00 |
VB T. V. A. | 70 551.00 | | | 70 551.00 |
VI Groupe et associés | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 637.00 | 6 637.00 | | 6 637.00 |
VS Charges constatées d’avance | 321.00 | | | 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 613 185.00 | 613 185.00 | | 613 185.00 |
VW T.V.A. | 4 753.00 | 4 753.00 | | 4 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 785 668.00 | 785 668.00 | | 785 668.00 |