| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 411.00 | 34 171.00 | 16 239.00 | 50 411.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 308.00 | 534.00 | 774.00 | 1 308.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 219.00 | 34 705.00 | 88 514.00 | 123 219.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 803.00 | | 57 803.00 | 57 803.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 756.00 | | 3 756.00 | 3 756.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 987 329.00 | 46 988.00 | 940 341.00 | 987 329.00 |
BZ Autres créances | 830 573.00 | | 830 573.00 | 830 573.00 |
CF Disponibilités | 637 088.00 | | 637 088.00 | 637 088.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 667.00 | | 24 667.00 | 24 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 541 216.00 | 46 988.00 | 2 494 227.00 | 2 541 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 664 434.00 | 81 694.00 | 2 582 741.00 | 2 664 434.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 471 883.00 | | | 471 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 982.00 | | | 45 982.00 |
DL TOTAL (I) | 528 865.00 | | | 528 865.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 301 003.00 | | | 1 301 003.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 78 122.00 | | | 78 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 462 736.00 | | | 462 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 075.00 | | | 206 075.00 |
EA Autres dettes | 5 941.00 | | | 5 941.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 053 876.00 | | | 2 053 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 582 741.00 | | | 2 582 741.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 975 754.00 | | | 1 975 754.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 275.00 | | 1 275.00 | 1 275.00 |
FG Production vendue services | 5 948 706.00 | | 5 948 706.00 | 5 948 706.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 949 981.00 | | 5 949 981.00 | 5 949 981.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 634.00 | |
FQ Autres produits | | | 157.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 963 772.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 994 737.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -31 087.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 711 666.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 576.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 772 634.00 | |
FZ Charges sociales | | | 391 290.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 556.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 871 392.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 380.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 011.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 760.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 760.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 749.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 630.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 634.00 | | | 13 634.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 131.00 | | | 10 131.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 131.00 | | | 10 131.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 131.00 | | | -10 131.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 517.00 | | | 13 517.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 970 783.00 | | | 5 970 783.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 924 800.00 | | | 5 924 800.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 982.00 | | | 45 982.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 603.00 | | 2 616.00 | 120 603.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 123 219.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 719.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 103.00 | | 2 616.00 | 49 103.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 149.00 | 9 556.00 | | 25 149.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 149.00 | 9 556.00 | | 25 149.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 46 988.00 | | | 46 988.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 988.00 | | | 46 988.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 988.00 | | | 46 988.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 462 736.00 | 462 736.00 | | 462 736.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 339.00 | 52 339.00 | | 52 339.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 038.00 | 67 038.00 | | 67 038.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 941.00 | 5 941.00 | | 5 941.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 911 452.00 | 911 452.00 | | 911 452.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 75 877.00 | 75 877.00 | | 75 877.00 |
VB T. V. A. | 63 403.00 | 63 403.00 | | 63 403.00 |
VC Groupe et associés | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 301 003.00 | 1 301 003.00 | | 1 301 003.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 015.00 | 16 015.00 | | 16 015.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 830.00 | 1 830.00 | | 1 830.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 155.00 | 1 155.00 | | 1 155.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 667.00 | 24 667.00 | | 24 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 844 069.00 | 1 842 569.00 | 1 500.00 | 1 844 069.00 |
VW T.V.A. | 84 868.00 | 84 868.00 | | 84 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 975 754.00 | 1 975 754.00 | | 1 975 754.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |