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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 350 912.00 | 10 948.00 | 339 964.00 | 350 912.00 |
AP Constructions | 11 773.00 | 765.00 | 11 008.00 | 11 773.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 254 306.00 | 43 645.00 | 210 661.00 | 254 306.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 673.00 | 249.00 | 1 423.00 | 1 673.00 |
AV Immobilisations en cours | 55 190.00 | | 55 190.00 | 55 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 673 855.00 | 55 608.00 | 618 247.00 | 673 855.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 453.00 | | 50 453.00 | 50 453.00 |
BT Marchandises | 35 103.00 | 1 280.00 | 33 823.00 | 35 103.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 179.00 | 19 931.00 | 13 248.00 | 33 179.00 |
BZ Autres créances | 1 157 916.00 | | 1 157 916.00 | 1 157 916.00 |
CF Disponibilités | 26 204.00 | | 26 204.00 | 26 204.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 072.00 | | 12 072.00 | 12 072.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 314 927.00 | 21 211.00 | 1 293 716.00 | 1 314 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 988 782.00 | 76 820.00 | 1 911 962.00 | 1 988 782.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 163 552.00 | | | 163 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 995.00 | 166 052.00 | | 202 995.00 |
DL TOTAL (I) | 394 046.00 | 191 052.00 | | 394 046.00 |
DQ Provisions pour charges | 71 000.00 | 47 000.00 | | 71 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 71 000.00 | 47 000.00 | | 71 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 880.00 | 6 329.00 | | 16 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 259 662.00 | 368 493.00 | | 259 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 351.00 | 317 646.00 | | 164 351.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 113 491.00 | 219 356.00 | | 113 491.00 |
EA Autres dettes | 654 113.00 | 287 720.00 | | 654 113.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 238 420.00 | 213 717.00 | | 238 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 446 916.00 | 1 413 261.00 | | 1 446 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 911 962.00 | 1 651 312.00 | | 1 911 962.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 129 905.00 | | 129 905.00 | 129 905.00 |
FG Production vendue services | 1 783 407.00 | | 1 783 407.00 | 1 783 407.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 913 313.00 | | 1 913 313.00 | 1 913 313.00 |
FN Production immobilisée | | | 4 358.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 45 129.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 089.00 | |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 036 950.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 80 143.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 31 183.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 172 376.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -23 936.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 619 982.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 689.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 532 342.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 989.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 284.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 212.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 24 000.00 | |
GE Autres charges | | | -573.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 671 689.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 365 261.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 475.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 475.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 366.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 366.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 891.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 361 369.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | -34 203.00 | -10 015.00 | | -34 203.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | -34 203.00 | -10 015.00 | | -34 203.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 489.00 | 15 111.00 | | 5 489.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 489.00 | 15 111.00 | | 5 489.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39 692.00 | -25 126.00 | | -39 692.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 35 874.00 | 40 964.00 | | 35 874.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 82 809.00 | 90 225.00 | | 82 809.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 003 222.00 | 2 379 044.00 | | 2 003 222.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 800 228.00 | 2 212 992.00 | | 1 800 228.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 202 995.00 | 166 052.00 | | 202 995.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 387 189.00 | | 286 666.00 | 387 189.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 673 855.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 673 855.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 387 189.00 | | 286 666.00 | 387 189.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 325.00 | 40 284.00 | | 15 325.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 325.00 | 40 284.00 | | 15 325.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 47 000.00 | 24 000.00 | | 47 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 580.00 | 1 280.00 | 1 580.00 | 1 580.00 |
6T Sur comptes clients | 22 207.00 | 19 931.00 | 22 207.00 | 22 207.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 787.00 | 21 212.00 | 23 787.00 | 23 787.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 787.00 | 45 212.00 | 23 787.00 | 70 787.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 45 212.00 | 23 787.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 259 662.00 | 259 662.00 | | 259 662.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 617.00 | 86 617.00 | | 86 617.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 156.00 | 55 156.00 | | 55 156.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 113 491.00 | 113 491.00 | | 113 491.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 120.00 | 2 120.00 | | 2 120.00 |
8L Produits constatés d’avance | 238 420.00 | 238 420.00 | | 238 420.00 |
UX Autres créances clients | 7 045.00 | | | 7 045.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 134.00 | | | 26 134.00 |
VB T. V. A. | 78 115.00 | | | 78 115.00 |
VC Groupe et associés | 950 000.00 | | | 950 000.00 |
VI Groupe et associés | 651 993.00 | 651 993.00 | | 651 993.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 77 328.00 | | | 77 328.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 18 458.00 | | | 18 458.00 |
VP Divers | 33 364.00 | | | 33 364.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 253.00 | 17 253.00 | | 17 253.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 650.00 | | | 650.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 072.00 | | | 12 072.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 203 167.00 | 1 203 167.00 | | 1 203 167.00 |
VW T.V.A. | 5 325.00 | 5 325.00 | | 5 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 430 036.00 | 1 430 036.00 | | 1 430 036.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |