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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
AN Terrains | 408 577.00 | 85 443.00 | 323 134.00 | 408 577.00 |
AP Constructions | 29 753.00 | 9 252.00 | 20 502.00 | 29 753.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 425 296.00 | 260 198.00 | 165 098.00 | 425 296.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 673.00 | 1 077.00 | 596.00 | 1 673.00 |
AV Immobilisations en cours | 429 213.00 | | 429 213.00 | 429 213.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 307 011.00 | 355 969.00 | 951 042.00 | 1 307 011.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 873.00 | | 30 873.00 | 30 873.00 |
BT Marchandises | 90 273.00 | 12 372.00 | 77 901.00 | 90 273.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 806.00 | 4 182.00 | 27 624.00 | 31 806.00 |
BZ Autres créances | 642 639.00 | | 642 639.00 | 642 639.00 |
CF Disponibilités | 35 174.00 | | 35 174.00 | 35 174.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 019.00 | | 7 019.00 | 7 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 837 785.00 | 16 555.00 | 821 230.00 | 837 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 144 796.00 | 372 524.00 | 1 772 272.00 | 2 144 796.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 208 414.00 | 147 225.00 | | 208 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 813.00 | 61 189.00 | | 47 813.00 |
DL TOTAL (I) | 283 727.00 | 235 914.00 | | 283 727.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 45 952.00 | 5 064.00 | | 45 952.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 524 538.00 | 405 267.00 | | 524 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 952.00 | 143 921.00 | | 116 952.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 105 710.00 | 19 236.00 | | 105 710.00 |
EA Autres dettes | 427 742.00 | 449 253.00 | | 427 742.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 260 152.00 | 270 928.00 | | 260 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 481 046.00 | 1 293 669.00 | | 1 481 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 772 272.00 | 1 529 583.00 | | 1 772 272.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 160 013.00 | | 160 013.00 | 160 013.00 |
FG Production vendue services | 1 346 812.00 | | 1 346 812.00 | 1 346 812.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 506 825.00 | | 1 506 825.00 | 1 506 825.00 |
FN Production immobilisée | | | 3 184.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 183.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 521 877.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 125 126.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 957.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 119 850.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 20 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 487 778.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 686.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 414 874.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 978.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 109 685.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 267.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 500.00 | |
GE Autres charges | | | 3 150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 423 001.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 876.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 250.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 250.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 535.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 535.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 285.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 591.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | -2 948.00 | -2 700.00 | | -2 948.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 693.00 | 280.00 | | 6 693.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 300.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 693.00 | 580.00 | | 6 693.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 641.00 | -3 280.00 | | -9 641.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 13 444.00 | 5 678.00 | | 13 444.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 694.00 | -8 032.00 | | 21 694.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 519 179.00 | 1 959 200.00 | | 1 519 179.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 471 367.00 | 1 898 011.00 | | 1 471 367.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 813.00 | 61 189.00 | | 47 813.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 907 277.00 | | 399 734.00 | 907 277.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 307 011.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 294 511.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 894 777.00 | | 399 734.00 | 894 777.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 246 284.00 | 109 685.00 | | 246 284.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 246 284.00 | 109 685.00 | | 246 284.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 7 500.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 5 236.00 | 12 372.00 | 5 236.00 | 5 236.00 |
6T Sur comptes clients | 2 747.00 | 3 894.00 | 2 459.00 | 2 747.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 984.00 | 16 267.00 | 7 696.00 | 7 984.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 984.00 | 23 767.00 | 7 696.00 | 7 984.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 767.00 | 7 696.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 524 538.00 | 524 538.00 | | 524 538.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 604.00 | 60 604.00 | | 60 604.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 496.00 | 27 496.00 | | 27 496.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 105 710.00 | 105 710.00 | | 105 710.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 788.00 | 11 788.00 | | 11 788.00 |
8L Produits constatés d’avance | 260 152.00 | 260 152.00 | | 260 152.00 |
UX Autres créances clients | 24 486.00 | 24 486.00 | | 24 486.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 294.00 | 3 294.00 | | 3 294.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 35 321.00 | 35 321.00 | | 35 321.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 320.00 | 7 320.00 | | 7 320.00 |
VB T. V. A. | 86 970.00 | 86 970.00 | | 86 970.00 |
VC Groupe et associés | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
VI Groupe et associés | 415 954.00 | 415 954.00 | | 415 954.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 474.00 | 3 474.00 | | 3 474.00 |
VP Divers | 13 344.00 | 13 344.00 | | 13 344.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 087.00 | 1 087.00 | | 1 087.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 019.00 | 7 019.00 | | 7 019.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 681 464.00 | 681 464.00 | | 681 464.00 |
VW T.V.A. | 27 446.00 | 27 446.00 | | 27 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 435 094.00 | 1 435 094.00 | | 1 435 094.00 |