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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
AN Terrains | 408 577.00 | 60 008.00 | 348 569.00 | 408 577.00 |
AP Constructions | 29 753.00 | 6 276.00 | 23 477.00 | 29 753.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 422 037.00 | 179 145.00 | 242 893.00 | 422 037.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 673.00 | 855.00 | 817.00 | 1 673.00 |
AV Immobilisations en cours | 32 737.00 | | 32 737.00 | 32 737.00 |
BJ TOTAL (I) | 907 277.00 | 246 284.00 | 660 993.00 | 907 277.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 023.00 | | 51 023.00 | 51 023.00 |
BT Marchandises | 99 230.00 | 5 236.00 | 93 994.00 | 99 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 293.00 | 2 747.00 | 29 546.00 | 32 293.00 |
BZ Autres créances | 636 635.00 | | 636 635.00 | 636 635.00 |
CF Disponibilités | 42 445.00 | | 42 445.00 | 42 445.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 947.00 | | 14 947.00 | 14 947.00 |
CJ TOTAL (II) | 876 574.00 | 7 984.00 | 868 590.00 | 876 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 783 851.00 | 254 268.00 | 1 529 583.00 | 1 783 851.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 147 225.00 | 226 546.00 | | 147 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 189.00 | 60 679.00 | | 61 189.00 |
DL TOTAL (I) | 235 914.00 | 314 725.00 | | 235 914.00 |
DP Provisions pour risques | | 3 800.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 3 800.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 064.00 | 11 554.00 | | 5 064.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 405 267.00 | 483 320.00 | | 405 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 921.00 | 166 925.00 | | 143 921.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 236.00 | 43 520.00 | | 19 236.00 |
EA Autres dettes | 449 253.00 | 347 770.00 | | 449 253.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 270 928.00 | 285 348.00 | | 270 928.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 293 669.00 | 1 338 435.00 | | 1 293 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 529 583.00 | 1 656 960.00 | | 1 529 583.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 166 272.00 | | 166 272.00 | 166 272.00 |
FG Production vendue services | 1 771 928.00 | | 1 771 928.00 | 1 771 928.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 938 200.00 | | 1 938 200.00 | 1 938 200.00 |
FN Production immobilisée | | | 4 738.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | -3 889.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 464.00 | |
FQ Autres produits | | | 137.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 961 650.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 151 777.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 43 632.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 201 813.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 578.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 635 031.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 357.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 547 145.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 911.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 107 009.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 696.00 | |
GE Autres charges | | | 1 975.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 896 925.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 725.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 250.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 250.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 860.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 860.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 610.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 115.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | -2 700.00 | -26 774.00 | | -2 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | -2 700.00 | -26 774.00 | | -2 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 280.00 | 3 109.00 | | 280.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 300.00 | | | 300.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 800.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 580.00 | 6 909.00 | | 580.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 280.00 | -33 683.00 | | -3 280.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 5 678.00 | 17 014.00 | | 5 678.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 032.00 | 32 948.00 | | -8 032.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 959 200.00 | 2 109 776.00 | | 1 959 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 898 011.00 | 2 049 097.00 | | 1 898 011.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 189.00 | 60 679.00 | | 61 189.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 815 337.00 | | 91 940.00 | 815 337.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 907 277.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 894 777.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 802 837.00 | | 91 940.00 | 802 837.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 275.00 | 107 009.00 | | 139 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 275.00 | 107 009.00 | | 139 275.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 514.00 | 5 236.00 | 4 514.00 | 4 514.00 |
6T Sur comptes clients | 3 295.00 | 2 459.00 | 3 007.00 | 3 295.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 809.00 | 7 696.00 | 7 521.00 | 7 809.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 609.00 | 7 696.00 | 11 321.00 | 11 609.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 696.00 | 7 521.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 800.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 405 267.00 | 405 267.00 | | 405 267.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 757.00 | 64 757.00 | | 64 757.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 891.00 | 47 891.00 | | 47 891.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 236.00 | 19 236.00 | | 19 236.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 132.00 | 5 132.00 | | 5 132.00 |
8L Produits constatés d’avance | 270 928.00 | 270 928.00 | | 270 928.00 |
UX Autres créances clients | 26 932.00 | 26 932.00 | | 26 932.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 487.00 | 487.00 | | 487.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 361.00 | 5 361.00 | | 5 361.00 |
VB T. V. A. | 100 015.00 | 100 015.00 | | 100 015.00 |
VC Groupe et associés | 517 035.00 | 517 035.00 | | 517 035.00 |
VI Groupe et associés | 444 121.00 | 444 121.00 | | 444 121.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 023.00 | 5 023.00 | | 5 023.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 753.00 | 2 753.00 | | 2 753.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 076.00 | 14 076.00 | | 14 076.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 947.00 | 14 947.00 | | 14 947.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 683 876.00 | 683 876.00 | | 683 876.00 |
VW T.V.A. | 28 521.00 | 28 521.00 | | 28 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 288 606.00 | 1 288 606.00 | | 1 288 606.00 |