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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
AN Terrains | 408 577.00 | 34 573.00 | 374 004.00 | 408 577.00 |
AP Constructions | 29 753.00 | 3 301.00 | 26 453.00 | 29 753.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 315 161.00 | 100 849.00 | 214 312.00 | 315 161.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 673.00 | 552.00 | 1 120.00 | 1 673.00 |
AV Immobilisations en cours | 47 673.00 | | 47 673.00 | 47 673.00 |
BJ TOTAL (I) | 815 337.00 | 139 275.00 | 676 062.00 | 815 337.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 601.00 | | 58 601.00 | 58 601.00 |
BT Marchandises | 142 862.00 | 4 514.00 | 138 349.00 | 142 862.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 925.00 | 3 295.00 | 12 631.00 | 15 925.00 |
BZ Autres créances | 707 956.00 | | 707 956.00 | 707 956.00 |
CF Disponibilités | 47 527.00 | | 47 527.00 | 47 527.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 835.00 | | 15 835.00 | 15 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 988 707.00 | 7 809.00 | 980 898.00 | 988 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 804 044.00 | 147 084.00 | 1 656 960.00 | 1 804 044.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 226 546.00 | 163 552.00 | | 226 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 679.00 | 202 995.00 | | 60 679.00 |
DL TOTAL (I) | 314 725.00 | 394 046.00 | | 314 725.00 |
DP Provisions pour risques | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
DQ Provisions pour charges | | 71 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 3 800.00 | 71 000.00 | | 3 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 16 880.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 554.00 | | | 11 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 483 320.00 | 259 662.00 | | 483 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 925.00 | 164 351.00 | | 166 925.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 520.00 | 113 491.00 | | 43 520.00 |
EA Autres dettes | 347 770.00 | 654 113.00 | | 347 770.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 285 348.00 | 238 420.00 | | 285 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 338 435.00 | 1 446 916.00 | | 1 338 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 656 960.00 | 1 911 962.00 | | 1 656 960.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 146 935.00 | | 146 935.00 | 146 935.00 |
FG Production vendue services | 1 851 772.00 | | 1 851 772.00 | 1 851 772.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 998 706.00 | | 1 998 706.00 | 1 998 706.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 708.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 021.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 114 748.00 | |
FQ Autres produits | | | 899.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 136 082.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 151 490.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -107 759.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 215 006.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 148.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 790 068.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 408.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 615 609.00 | |
FZ Charges sociales | | | 161 604.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 667.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 029.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 14 562.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 985 535.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 150 547.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 468.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 468.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 692.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 692.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 224.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 144 324.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | -26 774.00 | -34 203.00 | | -26 774.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | -26 774.00 | -34 203.00 | | -26 774.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 109.00 | 5 489.00 | | 3 109.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 909.00 | 5 489.00 | | 6 909.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 683.00 | -39 692.00 | | -33 683.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 17 014.00 | 35 874.00 | | 17 014.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 948.00 | 82 809.00 | | 32 948.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 109 776.00 | 2 003 222.00 | | 2 109 776.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 049 097.00 | 1 800 228.00 | | 2 049 097.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 679.00 | 202 995.00 | | 60 679.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 673 855.00 | | 141 482.00 | 673 855.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 815 337.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 802 837.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 673 855.00 | | 128 982.00 | 673 855.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 608.00 | 83 667.00 | | 55 608.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 608.00 | 83 667.00 | | 55 608.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 71 000.00 | 3 800.00 | 71 000.00 | 71 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 280.00 | 4 514.00 | 1 280.00 | 1 280.00 |
6T Sur comptes clients | 19 931.00 | 3 515.00 | 20 151.00 | 19 931.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 211.00 | 8 029.00 | 21 431.00 | 21 211.00 |
7C TOTAL GENERAL | 92 211.00 | 11 829.00 | 92 431.00 | 92 211.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 029.00 | 21 431.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 800.00 | 71 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 483 320.00 | 483 320.00 | | 483 320.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 916.00 | 80 916.00 | | 80 916.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 369.00 | 49 369.00 | | 49 369.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 520.00 | 43 520.00 | | 43 520.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 517.00 | 2 517.00 | | 2 517.00 |
8L Produits constatés d’avance | 285 348.00 | 285 348.00 | | 285 348.00 |
UX Autres créances clients | 9 886.00 | 9 886.00 | | 9 886.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 040.00 | 6 040.00 | | 6 040.00 |
VB T. V. A. | 110 935.00 | 110 935.00 | | 110 935.00 |
VC Groupe et associés | 549 860.00 | 549 860.00 | | 549 860.00 |
VI Groupe et associés | 345 252.00 | 345 252.00 | | 345 252.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 228.00 | 1 228.00 | | 1 228.00 |
VP Divers | 31 259.00 | 31 259.00 | | 31 259.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 422.00 | 17 422.00 | | 17 422.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 335.00 | 14 335.00 | | 14 335.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 835.00 | 15 835.00 | | 15 835.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 739 716.00 | 739 716.00 | | 739 716.00 |
VW T.V.A. | 19 218.00 | 19 218.00 | | 19 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 326 881.00 | 1 326 881.00 | | 1 326 881.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |