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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 220.00 | 12 220.00 | | 12 220.00 |
AH Fonds commercial | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 550.00 | 3 225.00 | 14 325.00 | 17 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 270.00 | 15 445.00 | 14 825.00 | 30 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 231 521.00 | | 231 521.00 | 231 521.00 |
BZ Autres créances | 231 183.00 | | 231 183.00 | 231 183.00 |
CF Disponibilités | 159 429.00 | | 159 429.00 | 159 429.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 843.00 | | 21 843.00 | 21 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 643 976.00 | | 643 976.00 | 643 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 674 247.00 | 15 445.00 | 658 802.00 | 674 247.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 31 016.00 | | | 31 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 793.00 | | | 48 793.00 |
DL TOTAL (I) | 90 809.00 | | | 90 809.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 061.00 | | | 80 061.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 316.00 | | | 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 380 715.00 | | | 380 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 576.00 | | | 104 576.00 |
EA Autres dettes | 2 326.00 | | | 2 326.00 |
EC TOTAL (IV) | 567 993.00 | | | 567 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 658 802.00 | | | 658 802.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 567 993.00 | | | 567 993.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 80 061.00 | | | 80 061.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 934.00 | | 11 336.00 | 18 934.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 270.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 550.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 720.00 | | | 12 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 214.00 | | 11 336.00 | 6 214.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 188.00 | 4 257.00 | | 11 188.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 345.00 | 1 875.00 | | 10 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 843.00 | 2 382.00 | | 843.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 380 715.00 | 380 715.00 | | 380 715.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 641.00 | 19 641.00 | | 19 641.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 666.00 | 55 666.00 | | 55 666.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 326.00 | 2 326.00 | | 2 326.00 |
UX Autres créances clients | 231 521.00 | | | 231 521.00 |
VB T. V. A. | 61 093.00 | | | 61 093.00 |
VC Groupe et associés | 138 660.00 | | | 138 660.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80 061.00 | 80 061.00 | | 80 061.00 |
VI Groupe et associés | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 525.00 | | | 11 525.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 905.00 | | | 19 905.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 843.00 | | | 21 843.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 484 547.00 | 484 547.00 | | 484 547.00 |
VW T.V.A. | 29 008.00 | 29 008.00 | | 29 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 567 993.00 | 567 993.00 | | 567 993.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |