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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 220.00 | 12 220.00 | | 12 220.00 |
AH Fonds commercial | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 929.00 | 9 063.00 | 11 866.00 | 20 929.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 649.00 | 21 283.00 | 12 366.00 | 33 649.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 256 812.00 | | 256 812.00 | 256 812.00 |
BZ Autres créances | 110 601.00 | | 110 601.00 | 110 601.00 |
CF Disponibilités | 44 071.00 | | 44 071.00 | 44 071.00 |
CH Charges constatées d’avance | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
CJ TOTAL (II) | 411 565.00 | | 411 565.00 | 411 565.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 745.00 | | 745.00 | 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 445 959.00 | 21 283.00 | 424 676.00 | 445 959.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 59 809.00 | | | 59 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -240 347.00 | | | -240 347.00 |
DL TOTAL (I) | -169 539.00 | | | -169 539.00 |
DP Provisions pour risques | 745.00 | | | 745.00 |
DR TOTAL (IV) | 745.00 | | | 745.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 119.00 | | | 40 119.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 016.00 | | | 1 016.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 422 368.00 | | | 422 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 968.00 | | | 129 968.00 |
EC TOTAL (IV) | 593 471.00 | | | 593 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 424 676.00 | | | 424 676.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 593 471.00 | | | 593 471.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40 119.00 | | | 40 119.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 436 248.00 | 335 815.00 | 772 063.00 | 436 248.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 436 248.00 | 335 815.00 | 772 063.00 | 436 248.00 |
FQ Autres produits | | | 92.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 772 155.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 476 375.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 639.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 374 493.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 244.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 838.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 008 588.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -236 434.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 205.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 233.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 437.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 745.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 625.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 075.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 445.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 007.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -237 441.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24.00 | | | 24.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24.00 | | | 24.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 931.00 | | | 2 931.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 931.00 | | | 2 931.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 907.00 | | | -2 907.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 774 616.00 | | | 774 616.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 014 964.00 | | | 1 014 964.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -240 347.00 | | | -240 347.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 270.00 | | 3 379.00 | 30 270.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 649.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 929.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 720.00 | | | 12 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 550.00 | | 3 379.00 | 17 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 445.00 | 5 838.00 | | 15 445.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 220.00 | | | 12 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 225.00 | 5 838.00 | | 3 225.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 745.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 745.00 | | |
UG ‐ Financières | | 745.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 422 368.00 | 422 368.00 | | 422 368.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 253.00 | 30 253.00 | | 30 253.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 218.00 | 59 218.00 | | 59 218.00 |
UX Autres créances clients | 256 812.00 | | | 256 812.00 |
VB T. V. A. | 69 834.00 | | | 69 834.00 |
VC Groupe et associés | 20 893.00 | | | 20 893.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 119.00 | 40 119.00 | | 40 119.00 |
VI Groupe et associés | 1 016.00 | 1 016.00 | | 1 016.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 874.00 | | | 19 874.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 82.00 | | | 82.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 367 494.00 | 367 494.00 | | 367 494.00 |
VW T.V.A. | 40 239.00 | 40 239.00 | | 40 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 593 471.00 | 593 471.00 | | 593 471.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 892.00 | | | 4 892.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 167.00 | | | 9 167.00 |
ST Autres comptes | 69 336.00 | | | 69 336.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 542.00 | | | 18 542.00 |
YT Sous‐traitance | 379 330.00 | | | 379 330.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 747.00 | | | 3 747.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 639.00 | | | 8 639.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 87 677.00 | | | 87 677.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 107 716.00 | | | 107 716.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 476 375.00 | | | 476 375.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |