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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 220.00 | 12 220.00 | | 12 220.00 |
AH Fonds commercial | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 929.00 | 14 452.00 | 6 477.00 | 20 929.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 649.00 | 26 672.00 | 6 977.00 | 33 649.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 359 163.00 | | 359 163.00 | 359 163.00 |
BZ Autres créances | 74 581.00 | | 74 581.00 | 74 581.00 |
CF Disponibilités | 42 157.00 | | 42 157.00 | 42 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
CJ TOTAL (II) | 475 985.00 | | 475 985.00 | 475 985.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 589.00 | | 589.00 | 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 510 223.00 | 26 672.00 | 483 551.00 | 510 223.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -180 539.00 | | | -180 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 927.00 | | | 192 927.00 |
DL TOTAL (I) | 23 388.00 | | | 23 388.00 |
DP Provisions pour risques | 589.00 | | | 589.00 |
DR TOTAL (IV) | 589.00 | | | 589.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 016.00 | | | 1 016.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 366 144.00 | | | 366 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 709.00 | | | 81 709.00 |
EA Autres dettes | 10 661.00 | | | 10 661.00 |
EC TOTAL (IV) | 459 530.00 | | | 459 530.00 |
ED (V) | 44.00 | | | 44.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 483 551.00 | | | 483 551.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 459 530.00 | | | 459 530.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 457 211.00 | 342 323.00 | 799 534.00 | 457 211.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 457 211.00 | 342 323.00 | 799 534.00 | 457 211.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 054.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 800 613.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 272 478.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 312.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 242 144.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 873.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 389.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 606 226.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 194 387.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 160.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 745.00 | |
GN Différences positives de change | | | 662.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 567.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 589.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 521.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 38.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 148.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 420.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 194 806.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 054.00 | | | 1 054.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 95.00 | | | 95.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 95.00 | | | 95.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 974.00 | | | 1 974.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 974.00 | | | 1 974.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 879.00 | | | -1 879.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 802 275.00 | | | 802 275.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 609 348.00 | | | 609 348.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 192 927.00 | | | 192 927.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 649.00 | | | 33 649.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 649.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 929.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 720.00 | | | 12 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 929.00 | | | 20 929.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 283.00 | 5 389.00 | | 21 283.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 220.00 | | | 12 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 063.00 | 5 389.00 | | 9 063.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 745.00 | 589.00 | 745.00 | 745.00 |
7C TOTAL GENERAL | 745.00 | 589.00 | 745.00 | 745.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 589.00 | 745.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 366 144.00 | 366 144.00 | | 366 144.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 361.00 | 16 361.00 | | 16 361.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 916.00 | 31 916.00 | | 31 916.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 661.00 | 10 661.00 | | 10 661.00 |
UX Autres créances clients | 359 163.00 | 359 163.00 | | 359 163.00 |
VB T. V. A. | 60 483.00 | 60 483.00 | | 60 483.00 |
VC Groupe et associés | 14 014.00 | 14 014.00 | | 14 014.00 |
VI Groupe et associés | 1 016.00 | 1 016.00 | | 1 016.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 028.00 | 3 028.00 | | 3 028.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VS Charges constatées d’avance | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 433 828.00 | 433 828.00 | | 433 828.00 |
VW T.V.A. | 30 404.00 | 30 404.00 | | 30 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 459 530.00 | 459 530.00 | | 459 530.00 |