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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 220.00 | 12 220.00 | | 12 220.00 |
AH Fonds commercial | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 685.00 | 7 280.00 | 9 405.00 | 16 685.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 084.00 | | 1 084.00 | 1 084.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 489.00 | 19 500.00 | 10 989.00 | 30 489.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 319 556.00 | 113 437.00 | 206 120.00 | 319 556.00 |
BZ Autres créances | 11 899.00 | | 11 899.00 | 11 899.00 |
CF Disponibilités | 109 577.00 | | 109 577.00 | 109 577.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 687.00 | | 1 687.00 | 1 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 442 720.00 | 113 437.00 | 329 283.00 | 442 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 473 209.00 | 132 937.00 | 340 273.00 | 473 209.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 17 152.00 | 12 388.00 | | 17 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 288.00 | 4 763.00 | | 15 288.00 |
DL TOTAL (I) | 43 439.00 | 28 152.00 | | 43 439.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 000.00 | 190 000.00 | | 190 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 391.00 | 41 452.00 | | 26 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 442.00 | 69 414.00 | | 80 442.00 |
EA Autres dettes | | 12 972.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 296 833.00 | 313 838.00 | | 296 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 340 273.00 | 341 990.00 | | 340 273.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 468 759.00 | 141 138.00 | 609 897.00 | 468 759.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 468 759.00 | 141 138.00 | 609 897.00 | 468 759.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 609 898.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 199 627.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 104.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 275 911.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 996.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 254.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 13 292.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 604 183.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 715.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 118.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 118.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 913.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 913.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -796.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 919.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 536.00 | 2 783.00 | | 11 536.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 988.00 | | | 3 988.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 524.00 | 2 783.00 | | 15 524.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 358.00 | | | 358.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 798.00 | | | 4 798.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 156.00 | | | 5 156.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 368.00 | 2 783.00 | | 10 368.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 625 539.00 | 627 139.00 | | 625 539.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 610 252.00 | 622 376.00 | | 610 252.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 288.00 | 4 763.00 | | 15 288.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 899.00 | | 2 912.00 | 46 899.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 084.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 988.00 | 1 084.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 321.00 | 30 489.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 333.00 | 16 685.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 720.00 | | | 12 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 191.00 | | 1 828.00 | 30 191.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 988.00 | | 1 084.00 | 3 988.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 770.00 | 3 254.00 | 14 524.00 | 30 770.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 220.00 | | | 12 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 550.00 | 3 254.00 | 14 524.00 | 18 550.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 113 437.00 | | | 113 437.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 113 437.00 | | | 113 437.00 |
7C TOTAL GENERAL | 113 437.00 | | | 113 437.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 391.00 | 26 391.00 | | 26 391.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 475.00 | 19 475.00 | | 19 475.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 275.00 | 39 275.00 | | 39 275.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 084.00 | | 1 084.00 | 1 084.00 |
UX Autres créances clients | 206 120.00 | 206 120.00 | | 206 120.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 113 437.00 | 113 437.00 | | 113 437.00 |
VB T. V. A. | 3 092.00 | 3 092.00 | | 3 092.00 |
VC Groupe et associés | 8 637.00 | 8 637.00 | | 8 637.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 190 000.00 | 19 534.00 | 170 466.00 | 190 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 871.00 | 4 871.00 | | 4 871.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 687.00 | 1 687.00 | | 1 687.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 334 227.00 | 333 143.00 | 1 084.00 | 334 227.00 |
VW T.V.A. | 16 821.00 | 16 821.00 | | 16 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 833.00 | 126 367.00 | 170 466.00 | 296 833.00 |