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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 417 605.00 | | 417 605.00 | 417 605.00 |
BZ Autres créances | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
CF Disponibilités | 18 869.00 | | 18 869.00 | 18 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 887.00 | | 18 887.00 | 18 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 436 492.00 | | 436 492.00 | 436 492.00 |
CU Autres participations | 417 605.00 | | 417 605.00 | 417 605.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -16 664.00 | | | -16 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 026.00 | -16 664.00 | | 73 026.00 |
DL TOTAL (I) | 64 363.00 | -8 664.00 | | 64 363.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 277.00 | 201 663.00 | | 170 277.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 197 048.00 | 241 342.00 | | 197 048.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120.00 | 100.00 | | 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 684.00 | 2 895.00 | | 4 684.00 |
EC TOTAL (IV) | 372 129.00 | 446 000.00 | | 372 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 436 492.00 | 437 336.00 | | 436 492.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 913.00 | 275 723.00 | | 230 913.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 87 600.00 | | 87 600.00 | 87 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 87 600.00 | | 87 600.00 | 87 600.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 135.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 100 735.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 668.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 677.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 490.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 835.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 900.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 633.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 633.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 367.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 267.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 135.00 | | | 13 135.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 24 490.00 | 2 381.00 | | 24 490.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 241.00 | | | 3 241.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 140 735.00 | 65 701.00 | | 140 735.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 709.00 | 82 364.00 | | 67 709.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 026.00 | -16 664.00 | | 73 026.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 396 724.00 | | 20 880.00 | 396 724.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 417 605.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 417 605.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 396 724.00 | | 20 880.00 | 396 724.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 241.00 | 3 241.00 | | 3 241.00 |
VB T. V. A. | 18.00 | | | 18.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170 277.00 | 29 061.00 | 132 906.00 | 170 277.00 |
VI Groupe et associés | 197 048.00 | 197 048.00 | | 197 048.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 386.00 | | | 31 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VW T.V.A. | 1 443.00 | 1 443.00 | | 1 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 372 129.00 | 230 913.00 | 132 906.00 | 372 129.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 002.00 | 334.00 | | 4 002.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 543.00 | 40 154.00 | | 2 543.00 |
ST Autres comptes | 125.00 | 478.00 | | 125.00 |
YW Taxe professionnelle | 675.00 | | | 675.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 677.00 | 334.00 | | 4 677.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 520.00 | 13 140.00 | | 17 520.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 408.00 | 5 463.00 | | 408.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 668.00 | 40 632.00 | | 2 668.00 |