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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 802 006.00 | | 802 006.00 | 802 006.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 2 013.00 | | 2 013.00 | 2 013.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 013.00 | | 2 013.00 | 2 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 804 019.00 | | 804 019.00 | 804 019.00 |
CU Autres participations | 802 006.00 | | 802 006.00 | 802 006.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 92 486.00 | 107 729.00 | | 92 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 456.00 | -15 242.00 | | 105 456.00 |
DL TOTAL (I) | 206 742.00 | 101 286.00 | | 206 742.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 478 721.00 | 522 666.00 | | 478 721.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 357.00 | 205 025.00 | | 118 357.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200.00 | 100.00 | | 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 597 277.00 | 727 791.00 | | 597 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 804 019.00 | 829 078.00 | | 804 019.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 865.00 | 297 215.00 | | 210 865.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 673.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 760.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 778.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 778.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 116 469.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 116 469.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 235.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 235.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 107 234.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 456.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 228.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 228.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3 228.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 116 469.00 | | | 116 469.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 013.00 | 15 242.00 | | 11 013.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 456.00 | -15 242.00 | | 105 456.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 802 006.00 | | | 802 006.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 802 006.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 802 006.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 802 006.00 | | | 802 006.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 478 721.00 | 92 309.00 | 378 373.00 | 478 721.00 |
VI Groupe et associés | 118 357.00 | 118 357.00 | | 118 357.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 273.00 | | | 43 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 597 277.00 | 210 865.00 | 378 373.00 | 597 277.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 500.00 | 1 246.00 | | 1 500.00 |
ST Autres comptes | 260.00 | 232.00 | | 260.00 |
YW Taxe professionnelle | | 673.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | | 673.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 760.00 | 1 477.00 | | 1 760.00 |