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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 802 006.00 | | 802 006.00 | 802 006.00 |
BZ Autres créances | 27 072.00 | | 27 072.00 | 27 072.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 27 072.00 | | 27 072.00 | 27 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 829 078.00 | | 829 078.00 | 829 078.00 |
CU Autres participations | 802 006.00 | | 802 006.00 | 802 006.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 107 729.00 | 55 563.00 | | 107 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 242.00 | 52 166.00 | | -15 242.00 |
DL TOTAL (I) | 101 286.00 | 116 529.00 | | 101 286.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 522 666.00 | 612 522.00 | | 522 666.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 205 025.00 | 133 407.00 | | 205 025.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 3 302.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 727 791.00 | 749 332.00 | | 727 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 829 078.00 | 865 860.00 | | 829 078.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 297 215.00 | 227 338.00 | | 297 215.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 673.00 | | | 673.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 477.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 673.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 150.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 150.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 864.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 864.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 864.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 014.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 835.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 95.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 481 906.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 482 001.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 228.00 | | | 3 228.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 417 605.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 228.00 | 417 605.00 | | 3 228.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 228.00 | 64 397.00 | | -3 228.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 302.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 550 048.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 242.00 | 497 882.00 | | 15 242.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 242.00 | 52 166.00 | | -15 242.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 802 006.00 | | | 802 006.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 802 006.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 802 006.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 802 006.00 | | | 802 006.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VB T. V. A. | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 673.00 | 673.00 | | 673.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 521 993.00 | 91 417.00 | 374 717.00 | 521 993.00 |
VI Groupe et associés | 205 025.00 | 205 025.00 | | 205 025.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 529.00 | | | 90 529.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 304.00 | 3 304.00 | | 3 304.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 749.00 | 23 749.00 | | 23 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 072.00 | 27 072.00 | | 27 072.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 727 791.00 | 297 215.00 | 374 717.00 | 727 791.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 246.00 | 52 820.00 | | 1 246.00 |
ST Autres comptes | 232.00 | 18 635.00 | | 232.00 |
YW Taxe professionnelle | 673.00 | 683.00 | | 673.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 673.00 | 683.00 | | 673.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 477.00 | 71 455.00 | | 1 477.00 |