| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 802 006.00 | | 802 006.00 | 802 006.00 |
BZ Autres créances | 50 208.00 | | 50 208.00 | 50 208.00 |
CF Disponibilités | 13 646.00 | | 13 646.00 | 13 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 854.00 | | 63 854.00 | 63 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 865 860.00 | | 865 860.00 | 865 860.00 |
CU Autres participations | 802 006.00 | | 802 006.00 | 802 006.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 55 563.00 | -16 664.00 | | 55 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 166.00 | 73 026.00 | | 52 166.00 |
DL TOTAL (I) | 116 529.00 | 64 363.00 | | 116 529.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 612 522.00 | 170 277.00 | | 612 522.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 407.00 | 197 048.00 | | 133 407.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100.00 | 120.00 | | 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 302.00 | 4 684.00 | | 3 302.00 |
EC TOTAL (IV) | 749 332.00 | 372 129.00 | | 749 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 865 860.00 | 436 492.00 | | 865 860.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 338.00 | 230 913.00 | | 227 338.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 835.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 835.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 455.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 683.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 72 138.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 303.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35 213.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 213.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 838.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 838.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 375.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 929.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 835.00 | 13 135.00 | | 2 835.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 24 490.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 95.00 | | | 95.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 481 906.00 | | | 481 906.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 482 001.00 | | | 482 001.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 417 605.00 | | | 417 605.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 417 605.00 | | | 417 605.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 64 397.00 | | | 64 397.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 302.00 | 3 241.00 | | 3 302.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 550 048.00 | 140 735.00 | | 550 048.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 497 882.00 | 67 709.00 | | 497 882.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 166.00 | 73 026.00 | | 52 166.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 417 605.00 | | 802 006.00 | 417 605.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 417 605.00 | 802 006.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 417 605.00 | 802 006.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 417 605.00 | | 802 006.00 | 417 605.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 302.00 | 3 302.00 | | 3 302.00 |
VB T. V. A. | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 612 522.00 | 90 529.00 | 371 079.00 | 612 522.00 |
VI Groupe et associés | 133 407.00 | 133 407.00 | | 133 407.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 207 755.00 | | | 207 755.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 190.00 | 50 190.00 | | 50 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 208.00 | 50 208.00 | | 50 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 749 332.00 | 227 338.00 | 371 079.00 | 749 332.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 4 002.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 52 820.00 | 2 543.00 | | 52 820.00 |
ST Autres comptes | 18 635.00 | 125.00 | | 18 635.00 |
YW Taxe professionnelle | 683.00 | 675.00 | | 683.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 683.00 | 4 677.00 | | 683.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 17 520.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | | 408.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 71 455.00 | 2 668.00 | | 71 455.00 |