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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 057 134.00 | | 2 057 134.00 | 2 057 134.00 |
AP Constructions | 4 483 803.00 | 74 154.00 | 4 409 648.00 | 4 483 803.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 540 937.00 | 74 154.00 | 6 466 783.00 | 6 540 937.00 |
BZ Autres créances | 39 311.00 | | 39 311.00 | 39 311.00 |
CF Disponibilités | 59 536.00 | | 59 536.00 | 59 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 846.00 | | 98 846.00 | 98 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 711 378.00 | 74 154.00 | 6 637 223.00 | 6 711 378.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 71 594.00 | | 71 594.00 | 71 594.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 566.00 | | | 48 566.00 |
DL TOTAL (I) | 58 566.00 | | | 58 566.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 428 917.00 | | | 6 428 917.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 333.00 | | | 118 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 658.00 | | | 2 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 571.00 | | | 8 571.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 660.00 | | | 19 660.00 |
EA Autres dettes | 518.00 | | | 518.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 578 657.00 | | | 6 578 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 637 223.00 | | | 6 637 223.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 617 640.00 | | | 617 640.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50 234.00 | | | 50 234.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 118 333.00 | | | 118 333.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 312 000.00 | | 312 000.00 | 312 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 312 000.00 | | 312 000.00 | 312 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 79 222.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 391 224.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 498.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 797.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 781.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 176 078.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 215 146.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 158 008.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 158 008.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -158 008.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 137.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 571.00 | | | 8 571.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 391 224.00 | | | 391 224.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 342 658.00 | | | 342 658.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 566.00 | | | 48 566.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 6 540 937.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 540 937.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 540 937.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 540 937.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 74 154.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 74 154.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 103 333.00 | 103 333.00 | | 103 333.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 658.00 | 2 658.00 | | 2 658.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 571.00 | 8 571.00 | | 8 571.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 660.00 | 19 660.00 | | 19 660.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
VB T. V. A. | 29 862.00 | | | 29 862.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 234.00 | 50 234.00 | | 50 234.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 378 683.00 | 417 666.00 | 1 720 804.00 | 6 378 683.00 |
VI Groupe et associés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 520 000.00 | | | 6 520 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 870.00 | | | 150 870.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 449.00 | | | 9 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 311.00 | 39 311.00 | | 39 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 578 657.00 | 617 640.00 | 1 720 804.00 | 6 578 657.00 |