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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 057 134.00 | | 2 057 134.00 | 2 057 134.00 |
AP Constructions | 4 483 803.00 | 501 454.00 | 3 982 348.00 | 4 483 803.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 540 937.00 | 501 454.00 | 6 039 483.00 | 6 540 937.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 268 685.00 | | 268 685.00 | 268 685.00 |
BZ Autres créances | 9 278.00 | | 9 278.00 | 9 278.00 |
CF Disponibilités | 136 184.00 | | 136 184.00 | 136 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 414 146.00 | | 414 146.00 | 414 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 010 833.00 | 501 454.00 | 6 509 379.00 | 7 010 833.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 55 750.00 | | 55 750.00 | 55 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 588 920.00 | 310 758.00 | | 588 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 303 680.00 | 278 162.00 | | 303 680.00 |
DL TOTAL (I) | 903 600.00 | 599 920.00 | | 903 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 380 281.00 | 5 552 716.00 | | 5 380 281.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 333.00 | 118 333.00 | | 125 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 153.00 | 2 355.00 | | 3 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 351.00 | 16 970.00 | | 77 351.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 660.00 | 19 660.00 | | 19 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 605 779.00 | 5 710 034.00 | | 5 605 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 509 379.00 | 6 309 954.00 | | 6 509 379.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 666 925.00 | 591 380.00 | | 666 925.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 161.00 | 140.00 | | 161.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 720 376.00 | | 720 376.00 | 720 376.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 720 376.00 | | 720 376.00 | 720 376.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 720 377.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 954.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 005.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 142 438.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 5 281.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 205 679.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 514 699.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 99 804.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 99 804.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -99 804.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 414 895.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 54.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 54.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 54.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 111 215.00 | 101 292.00 | | 111 215.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 720 377.00 | 656 418.00 | | 720 377.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 416 697.00 | 378 256.00 | | 416 697.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 303 680.00 | 278 162.00 | | 303 680.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 540 937.00 | | | 6 540 937.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 540 937.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 540 937.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 540 937.00 | | | 6 540 937.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 359 016.00 | 142 438.00 | | 359 016.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 359 016.00 | 142 438.00 | | 359 016.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 103 333.00 | 103 333.00 | | 103 333.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 153.00 | 3 153.00 | | 3 153.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 923.00 | 9 923.00 | | 9 923.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 660.00 | 19 660.00 | | 19 660.00 |
UX Autres créances clients | 268 685.00 | 268 685.00 | | 268 685.00 |
VB T. V. A. | 9 278.00 | 9 278.00 | | 9 278.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 380 120.00 | 441 267.00 | 1 826 647.00 | 5 380 120.00 |
VI Groupe et associés | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 172 180.00 | | | 172 180.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 962.00 | 277 962.00 | | 277 962.00 |
VW T.V.A. | 67 171.00 | 67 171.00 | | 67 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 605 779.00 | 666 925.00 | 1 826 647.00 | 5 605 779.00 |