| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 057 134.00 | | 2 057 134.00 | 2 057 134.00 |
AP Constructions | 4 483 803.00 | 216 578.00 | 4 267 225.00 | 4 483 803.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 540 937.00 | 216 578.00 | 6 324 359.00 | 6 540 937.00 |
BZ Autres créances | 9 136.00 | | 9 136.00 | 9 136.00 |
CF Disponibilités | 133 509.00 | | 133 509.00 | 133 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 645.00 | | 142 645.00 | 142 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 749 895.00 | 216 578.00 | 6 533 317.00 | 6 749 895.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 66 313.00 | | 66 313.00 | 66 313.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 47 566.00 | | | 47 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 263 192.00 | 48 566.00 | | 263 192.00 |
DL TOTAL (I) | 321 758.00 | 58 566.00 | | 321 758.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 970 053.00 | 6 428 917.00 | | 5 970 053.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 333.00 | 118 333.00 | | 118 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 260.00 | 2 658.00 | | 2 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 253.00 | 8 571.00 | | 101 253.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 660.00 | 19 660.00 | | 19 660.00 |
EA Autres dettes | | 518.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 6 211 559.00 | 6 578 657.00 | | 6 211 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 533 317.00 | 6 637 223.00 | | 6 533 317.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 667 306.00 | 617 640.00 | | 667 306.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 92.00 | 50 234.00 | | 92.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 118 333.00 | | | 118 333.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 642 941.00 | | 642 941.00 | 642 941.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 642 941.00 | | 642 941.00 | 642 941.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 642 945.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 130.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 129.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 147 704.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 154 964.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 487 981.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 89.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 89.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 129 408.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 129 408.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -129 319.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 358 662.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 95 470.00 | 8 571.00 | | 95 470.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 643 034.00 | 391 224.00 | | 643 034.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 379 842.00 | 342 658.00 | | 379 842.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 263 192.00 | 48 566.00 | | 263 192.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 540 937.00 | | | 6 540 937.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 540 937.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 540 937.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 540 937.00 | | | 6 540 937.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 154.00 | 142 423.00 | | 74 154.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 154.00 | 142 423.00 | | 74 154.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 103 333.00 | 103 333.00 | | 103 333.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 260.00 | 2 260.00 | | 2 260.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 90 326.00 | 90 326.00 | | 90 326.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 660.00 | 19 660.00 | | 19 660.00 |
VB T. V. A. | 9 136.00 | 9 136.00 | | 9 136.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 969 960.00 | 425 707.00 | 1 757 275.00 | 5 969 960.00 |
VI Groupe et associés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 408 114.00 | | | 408 114.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 136.00 | 9 136.00 | | 9 136.00 |
VW T.V.A. | 10 669.00 | 10 669.00 | | 10 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 211 559.00 | 667 306.00 | 1 757 275.00 | 6 211 559.00 |