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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 057 134.00 | | 2 057 134.00 | 2 057 134.00 |
AP Constructions | 4 483 803.00 | 643 893.00 | 3 839 910.00 | 4 483 803.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 540 937.00 | 643 893.00 | 5 897 045.00 | 6 540 937.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 6 763.00 | | 6 763.00 | 6 763.00 |
CF Disponibilités | 318 947.00 | | 318 947.00 | 318 947.00 |
CJ TOTAL (II) | 325 710.00 | | 325 710.00 | 325 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 917 115.00 | 643 893.00 | 6 273 223.00 | 6 917 115.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 50 468.00 | | 50 468.00 | 50 468.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 792 600.00 | 588 920.00 | | 792 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 306 786.00 | 303 680.00 | | 306 786.00 |
DL TOTAL (I) | 1 110 386.00 | 903 600.00 | | 1 110 386.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 946 411.00 | 5 380 281.00 | | 4 946 411.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 203 333.00 | 125 333.00 | | 203 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 722.00 | 3 153.00 | | 1 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 370.00 | 77 351.00 | | 11 370.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 19 660.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 162 836.00 | 5 605 779.00 | | 5 162 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 273 223.00 | 6 509 379.00 | | 6 273 223.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 203 333.00 | | | 203 333.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 771 206.00 | | 771 206.00 | 771 206.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 771 206.00 | | 771 206.00 | 771 206.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 771 207.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 950.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 98 018.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 142 438.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 5 281.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 252 689.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 518 518.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 107 086.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 107 086.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -107 086.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 411 432.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 104 646.00 | 111 215.00 | | 104 646.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 771 207.00 | 720 377.00 | | 771 207.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 464 421.00 | 416 697.00 | | 464 421.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 306 786.00 | 303 680.00 | | 306 786.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 540 937.00 | | | 6 540 937.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 540 937.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 540 937.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 540 937.00 | | | 6 540 937.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 501 454.00 | 142 438.00 | | 501 454.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 501 454.00 | 142 438.00 | | 501 454.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 103 333.00 | 103 333.00 | | 103 333.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 722.00 | 1 722.00 | | 1 722.00 |
VB T. V. A. | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 946 257.00 | 449 801.00 | 1 865 361.00 | 4 946 257.00 |
VI Groupe et associés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 433 216.00 | | | 433 216.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 570.00 | 6 570.00 | | 6 570.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 763.00 | 6 763.00 | | 6 763.00 |
VW T.V.A. | 11 240.00 | 11 240.00 | | 11 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 162 836.00 | 666 381.00 | 1 865 361.00 | 5 162 836.00 |