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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
BZ Autres créances | 1 225.00 | | 1 225.00 | 1 225.00 |
CF Disponibilités | 6 446.00 | | 6 446.00 | 6 446.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 691.00 | | 7 691.00 | 7 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 807 691.00 | | 807 691.00 | 807 691.00 |
CU Autres participations | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 362 000.00 | | | 362 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 592.00 | | | 45 592.00 |
DL TOTAL (I) | 407 592.00 | | | 407 592.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 342 892.00 | | | 342 892.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 792.00 | | | 54 792.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 414.00 | | | 2 414.00 |
EC TOTAL (IV) | 400 099.00 | | | 400 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 807 691.00 | | | 807 691.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 974.00 | | | 112 974.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 303.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 568.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 871.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 871.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 68 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 537.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 537.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 61 463.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 592.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 68 000.00 | | | 68 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 408.00 | | | 22 408.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 592.00 | | | 45 592.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 800 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 800 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 800 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 001.00 | 1 001.00 | | 1 001.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 414.00 | 2 414.00 | | 2 414.00 |
VB T. V. A. | 1 225.00 | | | 1 225.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 342 790.00 | 55 665.00 | 230 155.00 | 342 790.00 |
VI Groupe et associés | 53 791.00 | 53 791.00 | | 53 791.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 210.00 | | | 57 210.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20.00 | | | 20.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 244.00 | 1 244.00 | | 1 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 400 099.00 | 112 974.00 | 230 155.00 | 400 099.00 |