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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | | |
BJ TOTAL (I) | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 11 819.00 | | 11 819.00 | 11 819.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 840.00 | | 11 840.00 | 11 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 811 840.00 | | 811 840.00 | 811 840.00 |
CU Autres participations | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 362 000.00 | 362 000.00 | | 362 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 200.00 | | | 36 200.00 |
DG Autres réserves | 9 392.00 | | | 9 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 738.00 | 45 592.00 | | 58 738.00 |
DL TOTAL (I) | 466 330.00 | 407 592.00 | | 466 330.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 287 176.00 | 342 892.00 | | 287 176.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 366.00 | 54 792.00 | | 55 366.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 791.00 | 2 414.00 | | 2 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177.00 | | | 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 345 510.00 | 400 099.00 | | 345 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 811 840.00 | 807 691.00 | | 811 840.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 789.00 | 112 974.00 | | 114 789.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 135.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 169.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 304.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 304.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 68 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 951.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 951.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 63 049.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 746.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8.00 | | | 8.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8.00 | | | 8.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8.00 | | | -8.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 68 000.00 | 68 000.00 | | 68 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 262.00 | 22 408.00 | | 9 262.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 738.00 | 45 592.00 | | 58 738.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 800 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 001.00 | 16 001.00 | | 16 001.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 791.00 | 2 791.00 | | 2 791.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 287 125.00 | 56 404.00 | 230 721.00 | 287 125.00 |
VI Groupe et associés | 39 365.00 | 39 365.00 | | 39 365.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 665.00 | | | 55 665.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 510.00 | 114 789.00 | 230 721.00 | 345 510.00 |