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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
CF Disponibilités | 49 667.00 | | 49 667.00 | 49 667.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 691.00 | | 49 691.00 | 49 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 849 691.00 | | 849 691.00 | 849 691.00 |
CU Autres participations | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 362 000.00 | 362 000.00 | | 362 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 200.00 | 36 200.00 | | 36 200.00 |
DG Autres réserves | 127 513.00 | 68 130.00 | | 127 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 568.00 | 59 384.00 | | 60 568.00 |
DL TOTAL (I) | 586 281.00 | 525 713.00 | | 586 281.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 562.00 | 230 778.00 | | 188 562.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 746.00 | 71 076.00 | | 71 746.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 101.00 | 2 917.00 | | 3 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 169.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 263 409.00 | 304 940.00 | | 263 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 849 691.00 | 830 653.00 | | 849 691.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 637.00 | 131 373.00 | | 132 637.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 957.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 957.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 957.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 68 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 644.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 644.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 64 356.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 399.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 169.00 | | | 169.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 169.00 | | | 169.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 169.00 | | | 169.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 68 169.00 | 68 000.00 | | 68 169.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 601.00 | 8 616.00 | | 7 601.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 568.00 | 59 384.00 | | 60 568.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 800 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 390.00 | 31 390.00 | | 31 390.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 101.00 | 3 101.00 | | 3 101.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 188 491.00 | 57 718.00 | 130 773.00 | 188 491.00 |
VI Groupe et associés | 40 356.00 | 40 356.00 | | 40 356.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 230.00 | | | 42 230.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 410.00 | 132 637.00 | 130 773.00 | 263 410.00 |